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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 067.00 | | 151 067.00 | 151 067.00 |
BT Marchandises | 706 908.00 | | 706 908.00 | 706 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
BZ Autres créances | 93 981.00 | | 93 981.00 | 93 981.00 |
CF Disponibilités | 226 008.00 | | 226 008.00 | 226 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 468.00 | | 1 145 468.00 | 1 145 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 535.00 | | 1 296 535.00 | 1 296 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 712 888.00 | 679 162.00 | | 712 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 010.00 | 33 726.00 | | 18 010.00 |
DL TOTAL (I) | 791 398.00 | 773 388.00 | | 791 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 591.00 | 135 952.00 | | 76 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 841.00 | 7 910.00 | | 11 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949.00 | 6 867.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 242.00 | 218 817.00 | | 318 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 513.00 | 78 239.00 | | 93 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 137.00 | 447 784.00 | | 505 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 535.00 | 1 221 172.00 | | 1 296 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 469.00 | 364 327.00 | | 466 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 301.00 | | 31 930.00 | 332 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 795.00 | 133 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 879.00 | 319 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 186 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 602.00 | | 3 750.00 | 183 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 699.00 | | 28 180.00 | 148 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 909.00 | 9 460.00 | 1 084.00 | 159 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 909.00 | 9 460.00 | 1 084.00 | 159 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 242.00 | 318 242.00 | | 318 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 432.00 | 37 335.00 | | 110 432.00 |
UX Autres créances clients | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 591.00 | 42 872.00 | 33 719.00 | 76 591.00 |
VI Groupe et associés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
VP Divers | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 985.00 | 234 888.00 | 73 097.00 | 307 985.00 |
VW T.V.A. | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 188.00 | 466 469.00 | 33 719.00 | 500 188.00 |