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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 249.00 | 23 015.00 | 1 234.00 | 24 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 091.00 | 128 855.00 | 13 236.00 | 142 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 344.00 | 171 673.00 | 125 671.00 | 297 344.00 |
BT Marchandises | 710 597.00 | | 710 597.00 | 710 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
BZ Autres créances | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
CF Disponibilités | 284 112.00 | | 284 112.00 | 284 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 924.00 | | 1 168 924.00 | 1 168 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 268.00 | 171 673.00 | 1 294 595.00 | 1 466 268.00 |
CU Autres participations | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 730 898.00 | | | 730 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
DL TOTAL (I) | 840 381.00 | | | 840 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 309.00 | | | 314 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 214.00 | | | 454 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 595.00 | | | 1 294 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 984.00 | | | 444 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 352.00 | | -22 008.00 | 319 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 268.00 | | -126.00 | 186 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 084.00 | | -21 882.00 | 133 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 285.00 | 3 514.00 | 126.00 | 168 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 285.00 | 3 514.00 | 126.00 | 168 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 309.00 | 314 309.00 | | 314 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
UX Autres créances clients | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 872.00 | 33 642.00 | 9 230.00 | 42 872.00 |
VI Groupe et associés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 764.00 | 174 214.00 | 103 550.00 | 277 764.00 |
VW T.V.A. | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 214.00 | 444 984.00 | 9 230.00 | 454 214.00 |