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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 422.00 | 131 236.00 | 12 187.00 | 143 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 842.00 | 175 287.00 | 106 555.00 | 281 842.00 |
BT Marchandises | 768 584.00 | | 768 584.00 | 768 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 846.00 | | 144 846.00 | 144 846.00 |
BZ Autres créances | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 481 644.00 | | 481 644.00 | 481 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 788.00 | | 1 445 788.00 | 1 445 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 630.00 | 175 287.00 | 1 552 343.00 | 1 727 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
CU Autres participations | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 855 309.00 | 804 584.00 | | 855 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 422.00 | 50 725.00 | | 103 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 231.00 | 915 809.00 | | 1 019 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 750.00 | 19 893.00 | | 26 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 856.00 | 341 168.00 | | 303 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 210.00 | 84 615.00 | | 200 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 112.00 | 445 677.00 | | 533 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 343.00 | 1 361 486.00 | | 1 552 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 112.00 | 445 677.00 | | 533 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 798.00 | | 10 909.00 | 280 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 434.00 | 94 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 864.00 | 281 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 430.00 | 187 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 174.00 | | 5 730.00 | 189 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 624.00 | | 5 179.00 | 91 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 481.00 | 4 236.00 | 7 430.00 | 178 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 481.00 | 4 236.00 | 7 430.00 | 178 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 856.00 | 303 856.00 | | 303 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
UX Autres créances clients | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VI Groupe et associés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 277.00 | 282 277.00 | | 282 277.00 |
VW T.V.A. | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 817.00 | 530 817.00 | | 530 817.00 |