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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 249.00 | 24 115.00 | 134.00 | 24 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 122.00 | 134 564.00 | 10 559.00 | 145 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 972.00 | | 83 972.00 | 83 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 798.00 | 178 481.00 | 102 317.00 | 280 798.00 |
BT Marchandises | 779 528.00 | | 779 528.00 | 779 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 668.00 | | 195 668.00 | 195 668.00 |
BZ Autres créances | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 102 806.00 | | 102 806.00 | 102 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 169.00 | | 1 259 169.00 | 1 259 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 967.00 | 178 481.00 | 1 361 486.00 | 1 539 967.00 |
CU Autres participations | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 804 584.00 | 779 881.00 | | 804 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 725.00 | 24 702.00 | | 50 725.00 |
DL TOTAL (I) | 915 809.00 | 865 084.00 | | 915 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 893.00 | 18 081.00 | | 19 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 168.00 | 268 579.00 | | 341 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 615.00 | 66 823.00 | | 84 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 677.00 | 362 176.00 | | 445 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 486.00 | 1 227 260.00 | | 1 361 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 677.00 | 362 176.00 | | 445 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 148.00 | | 5 576.00 | 293 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 926.00 | 91 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 926.00 | 280 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 367.00 | | 807.00 | 188 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 781.00 | | 4 769.00 | 104 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 829.00 | 3 652.00 | | 174 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 829.00 | 3 652.00 | | 174 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 168.00 | 341 168.00 | | 341 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
UX Autres créances clients | 195 668.00 | 195 668.00 | | 195 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VI Groupe et associés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 807.00 | 335 807.00 | | 335 807.00 |
VW T.V.A. | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 677.00 | 445 677.00 | | 445 677.00 |