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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 551.00 | 134 548.00 | 9 003.00 | 143 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 111.00 | 178 599.00 | 45 512.00 | 224 111.00 |
BT Marchandises | 902 439.00 | | 902 439.00 | 902 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 516.00 | | 140 516.00 | 140 516.00 |
BZ Autres créances | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
CF Disponibilités | 578 479.00 | | 578 479.00 | 578 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 826.00 | | 1 711 826.00 | 1 711 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 937.00 | 178 599.00 | 1 757 338.00 | 1 935 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
CU Autres participations | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 958 731.00 | 855 309.00 | | 958 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 013.00 | 103 422.00 | | 116 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 244.00 | 1 019 231.00 | | 1 135 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 170.00 | 26 750.00 | | 28 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 759.00 | 303 856.00 | | 417 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 164.00 | 200 210.00 | | 176 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 094.00 | 533 112.00 | | 622 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 338.00 | 1 552 343.00 | | 1 757 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 842.00 | | 11 445.00 | 281 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 926.00 | 36 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 176.00 | 224 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 187 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 474.00 | | 8 379.00 | 187 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 369.00 | | 3 066.00 | 94 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 287.00 | 4 459.00 | 1 147.00 | 175 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 287.00 | 4 459.00 | 1 147.00 | 175 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 759.00 | 417 759.00 | | 417 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
UX Autres créances clients | 140 516.00 | 140 516.00 | | 140 516.00 |
VB T. V. A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VI Groupe et associés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 764.00 | 259 764.00 | | 259 764.00 |
VW T.V.A. | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 094.00 | 622 094.00 | | 622 094.00 |