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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 249.00 | 23 565.00 | 684.00 | 24 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 315.00 | 131 462.00 | 12 854.00 | 144 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 148.00 | 174 829.00 | 118 319.00 | 293 148.00 |
BT Marchandises | 733 156.00 | | 733 156.00 | 733 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
BZ Autres créances | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
CF Disponibilités | 193 630.00 | | 193 630.00 | 193 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 941.00 | | 1 108 941.00 | 1 108 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 089.00 | 174 829.00 | 1 227 260.00 | 1 402 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
CU Autres participations | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 779 881.00 | 730 898.00 | | 779 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 702.00 | 48 983.00 | | 24 702.00 |
DL TOTAL (I) | 865 084.00 | 840 381.00 | | 865 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 693.00 | 42 872.00 | | 8 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 081.00 | 14 480.00 | | 18 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 579.00 | 314 309.00 | | 268 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 823.00 | 82 552.00 | | 66 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 176.00 | 454 214.00 | | 362 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 260.00 | 1 294 595.00 | | 1 227 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 344.00 | | 9 607.00 | 297 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 803.00 | 104 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 803.00 | 293 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 550.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 143.00 | | 2 224.00 | 186 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 202.00 | | 7 383.00 | 111 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 673.00 | 3 156.00 | | 171 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 673.00 | 3 156.00 | | 171 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 579.00 | 268 579.00 | | 268 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 130.00 | 97 130.00 | | 97 130.00 |
UX Autres créances clients | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 285.00 | 279 285.00 | | 279 285.00 |
VW T.V.A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 176.00 | 362 176.00 | | 362 176.00 |