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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 500.00 | 305.00 | 110 195.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 851.00 | 49 038.00 | 1 813.00 | 50 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 338.00 | 169 026.00 | 29 312.00 | 198 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 252.00 | 218 369.00 | 162 882.00 | 381 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 633.00 | 7 717.00 | 295 916.00 | 303 633.00 |
BZ Autres créances | 73 962.00 | | 73 962.00 | 73 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 570.00 | 7 717.00 | 476 853.00 | 484 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 821.00 | 226 086.00 | 639 736.00 | 865 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 566.00 | 2 756.00 | | 5 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 314.00 | 3 810.00 | | 37 314.00 |
DL TOTAL (I) | 128 910.00 | 112 596.00 | | 128 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 370.00 | 51 973.00 | | 99 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 384.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 031.00 | 96 461.00 | | 52 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 130.00 | 145 486.00 | | 96 130.00 |
EA Autres dettes | 263 070.00 | 365 441.00 | | 263 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 825.00 | 659 745.00 | | 510 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 736.00 | 772 342.00 | | 639 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 943.00 | 651 973.00 | | 463 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 540.00 | | 111 712.00 | 269 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 662.00 | | 112 027.00 | 247 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 878.00 | | -316.00 | 21 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 350.00 | 17 019.00 | | 201 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 350.00 | 17 019.00 | | 201 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 070.00 | 263 070.00 | | 263 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
UX Autres créances clients | 285 175.00 | | | 285 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VB T. V. A. | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
VC Groupe et associés | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 772.00 | 18 890.00 | 46 882.00 | 65 772.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 574.00 | 410 574.00 | 846 882.00 | 410 574.00 |
VW T.V.A. | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 825.00 | 463 943.00 | 46 882.00 | 510 825.00 |