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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 178.00 | 57 783.00 | 16 395.00 | 74 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 852.00 | 115 271.00 | 119 581.00 | 234 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 360.00 | 173 054.00 | 157 306.00 | 330 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 825.00 | 27 136.00 | 994 688.00 | 1 021 825.00 |
BZ Autres créances | 179 564.00 | | 179 564.00 | 179 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 187 100.00 | | 187 100.00 | 187 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 070.00 | 27 136.00 | 1 420 934.00 | 1 448 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 430.00 | 200 190.00 | 1 578 240.00 | 1 778 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 959.00 | 12 444.00 | | 1 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 853.00 | 89 515.00 | | 25 853.00 |
DL TOTAL (I) | 123 843.00 | 187 989.00 | | 123 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 358.00 | 71 974.00 | | 494 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 575.00 | 15 399.00 | | 28 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 978.00 | 27 467.00 | | 104 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 602.00 | 57 017.00 | | 79 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 625.00 | 148 134.00 | | 230 625.00 |
EA Autres dettes | 516 258.00 | 288 929.00 | | 516 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 397.00 | 608 920.00 | | 1 454 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 240.00 | 796 910.00 | | 1 578 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 659.00 | 567 027.00 | | 1 039 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 124.00 | | 73 378.00 | 410 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 142.00 | 330 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 142.00 | 309 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 841.00 | | 73 331.00 | 388 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 283.00 | | 47.00 | 21 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 690.00 | 35 986.00 | 81 622.00 | 218 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 690.00 | 35 986.00 | 81 622.00 | 218 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 405.00 | 80 405.00 | | 80 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 258.00 | 516 258.00 | | 516 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 825.00 | 1 013 825.00 | | 1 013 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 120.00 | 79 382.00 | 384 828.00 | 494 120.00 |
VI Groupe et associés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 119.00 | 1 205 789.00 | 21 330.00 | 1 227 119.00 |
VW T.V.A. | 127 563.00 | 127 563.00 | | 127 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 419.00 | 934 681.00 | 384 828.00 | 1 349 419.00 |