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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 500.00 | 33 455.00 | 77 045.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 178.00 | 51 990.00 | 22 188.00 | 74 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 163.00 | 133 245.00 | 70 918.00 | 204 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 124.00 | 218 690.00 | 191 434.00 | 410 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 043.00 | 27 136.00 | 372 906.00 | 400 043.00 |
BZ Autres créances | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 612.00 | 27 136.00 | 605 476.00 | 632 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 736.00 | 245 826.00 | 796 910.00 | 1 042 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 444.00 | 4 499.00 | | 12 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 515.00 | 35 944.00 | | 89 515.00 |
DL TOTAL (I) | 187 989.00 | 126 474.00 | | 187 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 974.00 | 84 965.00 | | 71 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 399.00 | 678.00 | | 15 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 467.00 | 75 120.00 | | 27 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 81 666.00 | | 57 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 134.00 | 82 489.00 | | 148 134.00 |
EA Autres dettes | 288 929.00 | 299 599.00 | | 288 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 920.00 | 624 516.00 | | 608 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 910.00 | 750 990.00 | | 796 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 027.00 | 560 976.00 | | 567 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 818.00 | | 64 699.00 | 364 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 393.00 | 410 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 393.00 | 388 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 581.00 | | 64 653.00 | 343 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 237.00 | | 46.00 | 21 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 137.00 | 38 946.00 | 19 393.00 | 199 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 137.00 | 38 946.00 | 19 393.00 | 199 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 863.00 | 7 273.00 | | 19 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 863.00 | 7 273.00 | | 19 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 863.00 | 7 273.00 | | 19 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 929.00 | 288 929.00 | | 288 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
UX Autres créances clients | 392 043.00 | 392 043.00 | | 392 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 540.00 | 21 646.00 | 41 894.00 | 63 540.00 |
VI Groupe et associés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 709.00 | 495 426.00 | 21 283.00 | 516 709.00 |
VW T.V.A. | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VX Obligations cautionnées | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 453.00 | 539 560.00 | 41 894.00 | 581 453.00 |