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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 522.00 | 64 059.00 | 15 463.00 | 79 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 740.00 | 133 003.00 | 89 738.00 | 222 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 640.00 | 197 061.00 | 126 579.00 | 323 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 703.00 | 27 136.00 | 1 296 567.00 | 1 323 703.00 |
BZ Autres créances | 169 103.00 | | 169 103.00 | 169 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 836.00 | 27 136.00 | 1 586 700.00 | 1 613 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 477.00 | 224 198.00 | 1 713 279.00 | 1 937 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 812.00 | 1 959.00 | | 2 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 301.00 | 25 853.00 | | 18 301.00 |
DL TOTAL (I) | 142 144.00 | 123 843.00 | | 142 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 527.00 | 494 358.00 | | 462 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 575.00 | 28 575.00 | | 11 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 450.00 | 104 978.00 | | 127 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 655.00 | 79 602.00 | | 85 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 170.00 | 230 625.00 | | 248 170.00 |
EA Autres dettes | 635 758.00 | 516 258.00 | | 635 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 135.00 | 1 454 397.00 | | 1 571 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 279.00 | 1 578 240.00 | | 1 713 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 172.00 | 1 039 659.00 | | 1 260 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 360.00 | | 6 101.00 | 330 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 821.00 | 323 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 821.00 | 302 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 030.00 | | 6 053.00 | 309 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 330.00 | | 48.00 | 21 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 054.00 | 34 057.00 | 10 049.00 | 173 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 054.00 | 34 057.00 | 10 049.00 | 173 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 655.00 | 85 655.00 | | 85 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 758.00 | 635 758.00 | | 635 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 703.00 | 1 315 703.00 | | 1 315 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
VC Groupe et associés | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 738.00 | 103 775.00 | 310 963.00 | 414 738.00 |
VI Groupe et associés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 132.00 | 1 520 754.00 | 21 378.00 | 1 542 132.00 |
VW T.V.A. | 149 106.00 | 149 106.00 | | 149 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 685.00 | 1 132 722.00 | 310 963.00 | 1 443 685.00 |