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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 500.00 | 11 355.00 | 99 145.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 434.00 | 48 579.00 | 856.00 | 49 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 087.00 | 139 641.00 | 17 446.00 | 157 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 674.00 | 199 575.00 | 139 099.00 | 338 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 565.00 | 7 717.00 | 580 849.00 | 588 565.00 |
BZ Autres créances | 108 792.00 | | 108 792.00 | 108 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 301.00 | 7 717.00 | 716 585.00 | 724 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 975.00 | 207 291.00 | 855 684.00 | 1 062 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 880.00 | 5 566.00 | | 21 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619.00 | 37 314.00 | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 111 530.00 | 128 910.00 | | 111 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 559.00 | 99 370.00 | | 116 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 225.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 288.00 | 52 031.00 | | 66 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 646.00 | 96 130.00 | | 127 646.00 |
EA Autres dettes | 399 663.00 | 263 070.00 | | 399 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 154.00 | 510 825.00 | | 744 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 684.00 | 639 736.00 | | 855 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 626.00 | 463 943.00 | | 708 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 252.00 | | 3 112.00 | 381 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 690.00 | 338 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 690.00 | 317 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 689.00 | | 3 022.00 | 359 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 562.00 | | 91.00 | 21 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 369.00 | 26 895.00 | 45 690.00 | 218 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 369.00 | 26 895.00 | 45 690.00 | 218 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 663.00 | 399 663.00 | | 399 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
UX Autres créances clients | 570 107.00 | | | 570 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VB T. V. A. | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
VC Groupe et associés | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 882.00 | 11 354.00 | 35 527.00 | 46 882.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 914.00 | 709 261.00 | 21 653.00 | 730 914.00 |
VW T.V.A. | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 958.00 | 675 431.00 | 35 527.00 | 710 958.00 |