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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 500.00 | 22 405.00 | 88 095.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 383.00 | 48 336.00 | 8 047.00 | 56 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 697.00 | 128 396.00 | 48 301.00 | 176 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 818.00 | 199 137.00 | 165 680.00 | 364 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 924.00 | 19 863.00 | 422 060.00 | 441 924.00 |
BZ Autres créances | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 173.00 | 19 863.00 | 585 310.00 | 605 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 991.00 | 219 001.00 | 750 990.00 | 969 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 499.00 | 21 880.00 | | 4 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 944.00 | 3 619.00 | | 35 944.00 |
DL TOTAL (I) | 126 474.00 | 111 530.00 | | 126 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 965.00 | 116 559.00 | | 84 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 803.00 | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 120.00 | 33 195.00 | | 75 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 666.00 | 66 288.00 | | 81 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 489.00 | 127 646.00 | | 82 489.00 |
EA Autres dettes | 299 599.00 | 399 663.00 | | 299 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 516.00 | 744 154.00 | | 624 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 990.00 | 855 684.00 | | 750 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 976.00 | 708 626.00 | | 560 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 934.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 674.00 | | 50 699.00 | 338 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 021.00 | | 51 115.00 | 317 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 653.00 | | -416.00 | 21 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 575.00 | 24 117.00 | 24 555.00 | 199 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 575.00 | 24 117.00 | 24 555.00 | 199 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 717.00 | 19 863.00 | 7 717.00 | 7 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 717.00 | 19 863.00 | 7 717.00 | 7 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 717.00 | 19 863.00 | 7 717.00 | 7 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 863.00 | 7 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 599.00 | 299 599.00 | | 299 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
UX Autres créances clients | 441 924.00 | 441 924.00 | | 441 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VC Groupe et associés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 736.00 | 21 197.00 | 63 540.00 | 84 736.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 333.00 | 568 096.00 | 21 237.00 | 589 333.00 |
VW T.V.A. | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 396.00 | 485 856.00 | 63 540.00 | 549 396.00 |