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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 710.00 | 1 800.00 | 118 910.00 | 120 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 8 181.00 | 5 402.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 955.00 | 100 615.00 | 16 340.00 | 116 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 170.00 | 110 596.00 | 543 573.00 | 654 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BZ Autres créances | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
CF Disponibilités | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 550.00 | | 183 550.00 | 183 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 719.00 | 110 596.00 | 727 123.00 | 837 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DH Report à nouveau | 312 399.00 | | | 312 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
DL TOTAL (I) | 394 350.00 | | | 394 350.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 426.00 | | | 262 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
EA Autres dettes | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 273.00 | | | 325 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 123.00 | | | 727 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
FG Production vendue services | 377 996.00 | | 377 996.00 | 377 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 029.00 | | 380 029.00 | 380 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 148.00 | | | 405 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 394.00 | | | 366 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 754.00 | | | 38 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 884.00 | | 32 710.00 | 636 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 424.00 | 654 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 424.00 | 130 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 557.00 | | 32 405.00 | 113 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 616.00 | | 305.00 | 402 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 544.00 | 19 066.00 | 14.00 | 91 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 744.00 | 19 066.00 | 14.00 | 89 744.00 |