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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 710.00 | 1 800.00 | 118 910.00 | 120 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 355.00 | 10 316.00 | 39.00 | 10 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 085.00 | 72 450.00 | 41 635.00 | 114 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 827.00 | 84 566.00 | 564 261.00 | 648 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 106.00 | 541.00 | 57 565.00 | 58 106.00 |
BZ Autres créances | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
CF Disponibilités | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 057.00 | 541.00 | 179 516.00 | 180 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 884.00 | 85 107.00 | 743 777.00 | 828 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DH Report à nouveau | 423 703.00 | | | 423 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
DL TOTAL (I) | 475 127.00 | | | 475 127.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 580.00 | | | 180 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
EA Autres dettes | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 151.00 | | | 261 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 777.00 | | | 743 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 455.00 | | | 143 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 468 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 118.00 | | | 482 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 890.00 | | | 473 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 233.00 | | 32 478.00 | 644 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 884.00 | 648 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 884.00 | 124 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 846.00 | | 32 478.00 | 119 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 677.00 | | | 403 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 033.00 | 24 417.00 | 27 884.00 | 88 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 233.00 | 24 417.00 | 27 884.00 | 86 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 580.00 | 62 884.00 | 117 695.00 | 180 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 754.00 | 88 076.00 | 3 677.00 | 91 754.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 151.00 | 143 455.00 | 117 695.00 | 261 151.00 |