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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 710.00 | 1 800.00 | 118 910.00 | 120 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 355.00 | 9 717.00 | 638.00 | 10 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 491.00 | 76 516.00 | 32 975.00 | 109 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 233.00 | 88 033.00 | 556 201.00 | 644 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 217.00 | 541.00 | 47 676.00 | 48 217.00 |
BZ Autres créances | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 864.00 | | 69 864.00 | 69 864.00 |
CF Disponibilités | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 621.00 | 541.00 | 207 080.00 | 207 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 854.00 | 88 573.00 | 763 281.00 | 851 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DH Report à nouveau | 394 678.00 | | | 394 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
DL TOTAL (I) | 466 900.00 | | | 466 900.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 625.00 | | | 204 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
EA Autres dettes | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 881.00 | | | 288 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 281.00 | | | 763 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 403.00 | | | 126 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
FG Production vendue services | 430 540.00 | | 430 540.00 | 430 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 781.00 | | 431 781.00 | 431 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 035.00 | | | 441 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 010.00 | | | 412 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 438.00 | | 17 770.00 | 641 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 974.00 | 644 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 974.00 | 119 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 806.00 | | 17 014.00 | 117 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 921.00 | | 756.00 | 402 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 840.00 | 19 166.00 | 14 974.00 | 83 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 040.00 | 19 166.00 | 14 974.00 | 82 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 541.00 | | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 625.00 | 42 147.00 | 162 478.00 | 204 625.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 497.00 | 77 819.00 | 3 677.00 | 81 497.00 |
VW T.V.A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 881.00 | 126 403.00 | 162 478.00 | 288 881.00 |