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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 892.00 | 1 800.00 | 99 092.00 | 100 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 128.00 | 10 367.00 | 761.00 | 11 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 830.00 | 86 320.00 | 11 510.00 | 97 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 527.00 | 98 487.00 | 655 040.00 | 753 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 508.00 | 541.00 | 48 968.00 | 49 508.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 328.00 | | 160 328.00 | 160 328.00 |
CF Disponibilités | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 949.00 | 541.00 | 239 408.00 | 239 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 476.00 | 99 028.00 | 894 449.00 | 993 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DH Report à nouveau | 437 676.00 | | | 437 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
DL TOTAL (I) | 600 880.00 | | | 600 880.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 549.00 | | | 143 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
EA Autres dettes | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 069.00 | | | 286 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 449.00 | | | 894 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 214.00 | | | 195 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FD Production vendue biens | -53 562.00 | | -53 562.00 | -53 562.00 |
FG Production vendue services | 307 704.00 | | 307 704.00 | 307 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 795.00 | | 254 795.00 | 254 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 361.00 | | | 138 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 624.00 | | | 117 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 775.00 | | | 461 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 767.00 | | | 341 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 450.00 | | 141 390.00 | 647 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 313.00 | 753 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 818.00 | 100 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 494.00 | 108 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 063.00 | | 1 390.00 | 123 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 677.00 | | 140 000.00 | 403 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 768.00 | 19 214.00 | 15 494.00 | 94 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 968.00 | 19 214.00 | 15 494.00 | 92 968.00 |