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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 710.00 | 1 800.00 | 118 910.00 | 120 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 355.00 | 8 350.00 | 2 005.00 | 10 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 451.00 | 73 691.00 | 33 761.00 | 107 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 438.00 | 83 840.00 | 557 597.00 | 641 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
BZ Autres créances | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
CF Disponibilités | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 331.00 | | 193 331.00 | 193 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 769.00 | 83 840.00 | 750 928.00 | 834 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
DH Report à nouveau | 351 153.00 | | | 351 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
DL TOTAL (I) | 437 875.00 | | | 437 875.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 149.00 | | | 235 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
EA Autres dettes | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 554.00 | | | 305 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 928.00 | | | 750 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 905.00 | | | 110 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
FG Production vendue services | 388 740.00 | | 388 740.00 | 388 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 610.00 | | 390 610.00 | 390 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 915.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 675.00 | | | 396 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 149.00 | | | 353 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 170.00 | | 30 939.00 | 654 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 671.00 | 641 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 671.00 | 117 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 538.00 | | 30 939.00 | 130 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 921.00 | | | 402 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 596.00 | 16 915.00 | 43 671.00 | 110 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 796.00 | 16 915.00 | 43 671.00 | 108 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 149.00 | 40 500.00 | 194 649.00 | 235 149.00 |
VI Groupe et associés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 012.00 | 55 091.00 | 2 921.00 | 58 012.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 554.00 | 110 905.00 | 194 649.00 | 305 554.00 |