| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 348.00 | 186 553.00 | 16 796.00 | 203 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 271.00 | 494 272.00 | 96 999.00 | 591 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 565.00 | 682 720.00 | 928 845.00 | 1 611 565.00 |
BT Marchandises | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BZ Autres créances | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
CF Disponibilités | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 892.00 | | 97 892.00 | 97 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 457.00 | 682 720.00 | 1 026 737.00 | 1 709 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 427 122.00 | 427 122.00 | | 427 122.00 |
DH Report à nouveau | -4 818.00 | -111 581.00 | | -4 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 150.00 | 106 763.00 | | 22 150.00 |
DL TOTAL (I) | 486 377.00 | 464 227.00 | | 486 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 447.00 | 250 508.00 | | 216 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 974.00 | 95 415.00 | | 84 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 282.00 | 191 671.00 | | 189 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 656.00 | 34 850.00 | | 49 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 360.00 | 572 445.00 | | 540 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 737.00 | 1 036 672.00 | | 1 026 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 972.00 | 397 113.00 | | 411 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 594.00 | 27 603.00 | | 37 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 647.00 | | 6 694.00 | 1 617 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 776.00 | 1 611 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 776.00 | 794 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 896.00 | | | 816 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 701.00 | | 6 694.00 | 800 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 663.00 | 43 833.00 | 12 776.00 | 651 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 767.00 | 43 833.00 | 12 776.00 | 649 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 282.00 | 189 282.00 | | 189 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VB T. V. A. | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 854.00 | 50 466.00 | 128 388.00 | 178 854.00 |
VI Groupe et associés | 84 974.00 | 84 974.00 | | 84 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 360.00 | 411 972.00 | 128 388.00 | 540 360.00 |