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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 319.00 | 1 617.00 | 1 936.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 360.00 | 168 675.00 | 24 685.00 | 193 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 578.00 | 488 084.00 | 123 494.00 | 611 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 243.00 | 657 078.00 | 965 165.00 | 1 622 243.00 |
BT Marchandises | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
CF Disponibilités | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 584.00 | | 190 584.00 | 190 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 827.00 | 657 078.00 | 1 155 749.00 | 1 812 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 575 148.00 | 497 171.00 | | 575 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 394.00 | 77 977.00 | | 62 394.00 |
DL TOTAL (I) | 679 466.00 | 617 072.00 | | 679 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 897.00 | 128 578.00 | | 227 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 078.00 | 102 619.00 | | 89 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 416.00 | 161 791.00 | | 110 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 893.00 | 51 636.00 | | 48 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 284.00 | 444 624.00 | | 476 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 749.00 | 1 061 695.00 | | 1 155 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 998.00 | 404 334.00 | | 281 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 787.00 | 35 719.00 | | 20 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 336.00 | | 33 205.00 | 1 624 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 298.00 | 1 622 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 896.00 | 816 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 402.00 | 804 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 896.00 | | 1 936.00 | 816 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 070.00 | | 31 269.00 | 807 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 847.00 | 40 529.00 | 35 298.00 | 651 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 319.00 | 1 896.00 | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 951.00 | 40 210.00 | 33 402.00 | 649 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VB T. V. A. | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 110.00 | 12 824.00 | 194 286.00 | 207 110.00 |
VI Groupe et associés | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VP Divers | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 184.00 | 89 814.00 | 370.00 | 90 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 284.00 | 281 998.00 | 194 286.00 | 476 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 133.00 | 10 755.00 | | 8 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 040.00 | 18 818.00 | | 19 040.00 |
ST Autres comptes | 116 028.00 | 141 598.00 | | 116 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 947.00 | 164 421.00 | | 118 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 651.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 990.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 2 233.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 127.00 | 12 988.00 | | 9 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 321.00 | 148 037.00 | | 104 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 925.00 | 83 721.00 | | 67 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 015.00 | 326 826.00 | | 254 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |