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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 964.00 | 972.00 | 1 936.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 168.00 | 167 901.00 | 20 267.00 | 188 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 782.00 | 532 954.00 | 191 829.00 | 724 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 257.00 | 701 819.00 | 1 028 437.00 | 1 730 257.00 |
BT Marchandises | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CF Disponibilités | 228 973.00 | | 228 973.00 | 228 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 357.00 | | 297 357.00 | 297 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 613.00 | 701 819.00 | 1 325 794.00 | 2 027 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 637 542.00 | 575 148.00 | | 637 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 676.00 | 62 394.00 | | 141 676.00 |
DL TOTAL (I) | 821 142.00 | 679 466.00 | | 821 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 155.00 | 227 897.00 | | 283 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 155.00 | 89 078.00 | | 65 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 107.00 | 110 416.00 | | 100 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 235.00 | 48 893.00 | | 56 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 652.00 | 476 284.00 | | 504 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 794.00 | 1 155 749.00 | | 1 325 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 012.00 | 281 998.00 | | 411 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 20 787.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 243.00 | | 116 789.00 | 1 622 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 776.00 | 1 730 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 776.00 | 912 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 936.00 | | | 816 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 937.00 | | 116 789.00 | 804 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 078.00 | 53 517.00 | 8 776.00 | 657 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 645.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 759.00 | 52 872.00 | 8 776.00 | 656 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 976.00 | 188 336.00 | 93 641.00 | 281 976.00 |
VI Groupe et associés | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 026.00 | 37 656.00 | 370.00 | 38 026.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 652.00 | 411 012.00 | 93 641.00 | 504 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 348.00 | 8 133.00 | | 10 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 305.00 | 19 040.00 | | 19 305.00 |
ST Autres comptes | 135 619.00 | 116 028.00 | | 135 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 617.00 | 118 947.00 | | 140 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | 994.00 | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 350.00 | 9 127.00 | | 12 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 596.00 | 104 321.00 | | 120 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 772.00 | 67 925.00 | | 82 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 541.00 | 254 015.00 | | 295 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |