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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 199.00 | 161 203.00 | 25 996.00 | 187 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 871.00 | 488 747.00 | 131 124.00 | 619 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 336.00 | 651 847.00 | 972 490.00 | 1 624 336.00 |
BT Marchandises | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BZ Autres créances | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
CF Disponibilités | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 206.00 | | 89 206.00 | 89 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 542.00 | 651 847.00 | 1 061 695.00 | 1 713 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 497 171.00 | 446 992.00 | | 497 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 977.00 | 50 179.00 | | 77 977.00 |
DL TOTAL (I) | 617 072.00 | 539 095.00 | | 617 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 578.00 | 184 191.00 | | 128 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 619.00 | 116 721.00 | | 102 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 791.00 | 160 526.00 | | 161 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 636.00 | 49 900.00 | | 51 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 624.00 | 511 338.00 | | 444 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 695.00 | 1 050 433.00 | | 1 061 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 334.00 | 419 627.00 | | 404 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 719.00 | 31 427.00 | | 35 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 506.00 | | 31 418.00 | 1 600 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 588.00 | 1 624 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 588.00 | 807 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 896.00 | | | 816 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 240.00 | | 31 418.00 | 783 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 668.00 | 34 767.00 | 7 588.00 | 624 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 772.00 | 34 767.00 | 7 588.00 | 622 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 791.00 | 161 791.00 | | 161 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VB T. V. A. | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 860.00 | 52 570.00 | 40 290.00 | 92 860.00 |
VI Groupe et associés | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 973.00 | 54 603.00 | 370.00 | 54 973.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 624.00 | 404 334.00 | 40 290.00 | 444 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 755.00 | 17 442.00 | | 10 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 818.00 | 18 349.00 | | 18 818.00 |
ST Autres comptes | 141 598.00 | 137 805.00 | | 141 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 421.00 | 142 971.00 | | 164 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | 9 523.00 | | 4 651.00 |
YT Sous‐traitance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | 1 681.00 | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 988.00 | 19 123.00 | | 12 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 037.00 | 134 546.00 | | 148 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 721.00 | 75 632.00 | | 83 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 826.00 | 299 125.00 | | 326 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |