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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 148.00 | 161 318.00 | 15 829.00 | 177 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 094.00 | 461 454.00 | 144 639.00 | 606 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 506.00 | 624 668.00 | 975 839.00 | 1 600 506.00 |
BT Marchandises | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BZ Autres créances | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CF Disponibilités | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 100.00 | 624 668.00 | 1 050 433.00 | 1 675 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 446 992.00 | 444 454.00 | | 446 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 179.00 | 2 538.00 | | 50 179.00 |
DL TOTAL (I) | 539 095.00 | 488 916.00 | | 539 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 191.00 | 271 420.00 | | 184 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 721.00 | 95 139.00 | | 116 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 526.00 | 187 829.00 | | 160 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 900.00 | 40 860.00 | | 49 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 338.00 | 595 247.00 | | 511 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 433.00 | 1 084 163.00 | | 1 050 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 627.00 | 380 897.00 | | 419 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 427.00 | 63 785.00 | | 31 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 966.00 | | 21 901.00 | 1 584 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 361.00 | 1 600 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 361.00 | 783 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 896.00 | | | 816 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 020.00 | | 21 581.00 | 768 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 320.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 764.00 | 41 264.00 | 6 361.00 | 589 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 868.00 | 41 264.00 | 6 361.00 | 587 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 526.00 | 160 526.00 | | 160 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 764.00 | 61 053.00 | 90 596.00 | 152 764.00 |
VI Groupe et associés | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 288.00 | 50 918.00 | 370.00 | 51 288.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 338.00 | 419 627.00 | 90 596.00 | 511 338.00 |