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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 069.00 | 154 063.00 | 20 005.00 | 174 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 951.00 | 433 804.00 | 160 147.00 | 593 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 966.00 | 589 764.00 | 995 202.00 | 1 584 966.00 |
BT Marchandises | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BZ Autres créances | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 961.00 | | 88 961.00 | 88 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 927.00 | 589 764.00 | 1 084 163.00 | 1 673 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 444 454.00 | 427 122.00 | | 444 454.00 |
DH Report à nouveau | | -4 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538.00 | 22 150.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 488 916.00 | 486 377.00 | | 488 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 420.00 | 216 447.00 | | 271 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 139.00 | 84 974.00 | | 95 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 829.00 | 189 282.00 | | 187 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 860.00 | 49 656.00 | | 40 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 247.00 | 540 360.00 | | 595 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 163.00 | 1 026 737.00 | | 1 084 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 897.00 | 411 972.00 | | 380 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 785.00 | 37 594.00 | | 63 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 565.00 | | 110 907.00 | 1 611 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 506.00 | 1 584 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 506.00 | 768 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 896.00 | | | 816 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 619.00 | | 110 907.00 | 794 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 720.00 | 44 550.00 | 137 506.00 | 682 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 824.00 | 44 550.00 | 137 506.00 | 680 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 829.00 | 187 829.00 | | 187 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VB T. V. A. | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 635.00 | -6 715.00 | 199 971.00 | 207 635.00 |
VI Groupe et associés | 95 139.00 | 95 139.00 | | 95 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 247.00 | 380 897.00 | 199 971.00 | 595 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 774.00 | 14 440.00 | | 15 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 812.00 | 17 591.00 | | 17 812.00 |
ST Autres comptes | 162 578.00 | 145 362.00 | | 162 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 660.00 | 139 981.00 | | 138 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 395.00 | 19 267.00 | | 14 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | 1 393.00 | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 848.00 | 15 833.00 | | 17 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 896.00 | 124 672.00 | | 121 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 646.00 | 75 539.00 | | 76 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 050.00 | 302 934.00 | | 319 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |