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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 8 182.00 | 568.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 952.00 | 31 621.00 | 15 331.00 | 46 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 852.00 | 41 953.00 | 15 899.00 | 57 852.00 |
BP En cours de production de services | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 621.00 | | 120 621.00 | 120 621.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CF Disponibilités | 542 547.00 | | 542 547.00 | 542 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 623.00 | | 775 623.00 | 775 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 475.00 | 41 953.00 | 791 522.00 | 833 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 427.00 | | | 464 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
DL TOTAL (I) | 567 387.00 | | | 567 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 135.00 | | | 224 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 522.00 | | | 791 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 717.00 | | 904 717.00 | 904 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 717.00 | | 904 717.00 | 904 717.00 |
FM Production stockée | | | 68 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 566.00 | | | 980 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 993.00 | | | 885 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 372.00 | | 12 661.00 | 58 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 181.00 | 57 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 181.00 | 55 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 222.00 | | 12 661.00 | 56 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 255.00 | 11 532.00 | 11 834.00 | 42 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 105.00 | 11 532.00 | 11 834.00 | 40 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
VB T. V. A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 252.00 | 143 252.00 | | 143 252.00 |
VW T.V.A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 133.00 | 224 133.00 | | 224 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
ST Autres comptes | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 234 797.00 | | | 234 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 470.00 | | | 154 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 319.00 | | | 318 319.00 |