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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 669.00 | 8 893.00 | 776.00 | 9 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 252.00 | 27 792.00 | 21 460.00 | 49 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 071.00 | 38 835.00 | 22 236.00 | 61 071.00 |
BP En cours de production de services | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
CF Disponibilités | 743 832.00 | | 743 832.00 | 743 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 537.00 | | 865 537.00 | 865 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 608.00 | 38 835.00 | 887 773.00 | 926 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 509 964.00 | | | 509 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 915.00 | | | 131 915.00 |
DL TOTAL (I) | 650 263.00 | | | 650 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 749.00 | | | 117 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 383.00 | | | 95 383.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 510.00 | | | 237 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 773.00 | | | 887 773.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 152.00 | | 919.00 | 60 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 002.00 | | 919.00 | 58 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 403.00 | 11 432.00 | | 27 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 253.00 | 11 432.00 | | 25 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 749.00 | 117 749.00 | | 117 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
UX Autres créances clients | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VI Groupe et associés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
VW T.V.A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 510.00 | 237 510.00 | | 237 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
ST Autres comptes | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
YT Sous‐traitance | 260 316.00 | | | 260 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 654.00 | | | 199 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 768.00 | | | 79 768.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 635.00 | | | 345 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |