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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 9 261.00 | 409.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 555.00 | 19 274.00 | 34 281.00 | 53 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 375.00 | 30 685.00 | 34 690.00 | 65 375.00 |
BP En cours de production de services | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CF Disponibilités | 567 311.00 | | 567 311.00 | 567 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 184.00 | | 636 184.00 | 636 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 559.00 | 30 685.00 | 670 874.00 | 701 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 641.00 | | | 370 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 816.00 | | | 148 816.00 |
DL TOTAL (I) | 524 030.00 | | | 524 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 844.00 | | | 146 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 874.00 | | | 670 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 775.00 | | 1 600.00 | 63 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 625.00 | | 1 600.00 | 61 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 037.00 | 12 649.00 | | 18 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 887.00 | 12 649.00 | | 15 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VW T.V.A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 845.00 | 146 845.00 | | 146 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
ST Autres comptes | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
YT Sous‐traitance | 192 849.00 | | | 192 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 941.00 | | | 259 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |