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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 294.00 | 9 668.00 | 1 626.00 | 11 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 555.00 | 31 999.00 | 21 556.00 | 53 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 999.00 | 43 817.00 | 23 182.00 | 66 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BN En cours de production de biens | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 931 044.00 | | 931 044.00 | 931 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 877.00 | | 976 877.00 | 976 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 876.00 | 43 817.00 | 1 000 059.00 | 1 043 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 457.00 | | | 489 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 089.00 | | | 268 089.00 |
DL TOTAL (I) | 762 119.00 | | | 762 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 551.00 | | | 103 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 940.00 | | | 237 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 059.00 | | | 1 000 059.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 374.00 | | 1 625.00 | 65 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 224.00 | | 1 625.00 | 63 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 686.00 | 13 131.00 | | 30 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 536.00 | 13 131.00 | | 28 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VW T.V.A. | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 939.00 | 237 939.00 | | 237 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
ST Autres comptes | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
YT Sous‐traitance | 265 541.00 | | | 265 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 430.00 | | | 352 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |