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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 9 077.00 | 593.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 955.00 | 6 809.00 | 45 146.00 | 51 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 775.00 | 18 036.00 | 45 739.00 | 63 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 503.00 | | 150 503.00 | 150 503.00 |
BZ Autres créances | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CF Disponibilités | 698 099.00 | | 698 099.00 | 698 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 362.00 | | 885 362.00 | 885 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 137.00 | 18 036.00 | 931 101.00 | 949 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 880.00 | | | 521 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
DL TOTAL (I) | 690 214.00 | | | 690 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 184.00 | | | 134 184.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 887.00 | | | 240 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 101.00 | | | 931 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 072.00 | | 48 442.00 | 61 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 739.00 | 63 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 739.00 | 61 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 922.00 | | 48 442.00 | 58 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 834.00 | 11 730.00 | 32 527.00 | 38 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 684.00 | 11 730.00 | 32 527.00 | 36 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 150 503.00 | 150 503.00 | | 150 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VI Groupe et associés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VP Divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 913.00 | 184 913.00 | | 184 913.00 |
VW T.V.A. | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 887.00 | 240 887.00 | | 240 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |