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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 8 585.00 | 165.00 | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 252.00 | 16 668.00 | 32 584.00 | 49 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 152.00 | 27 403.00 | 32 749.00 | 60 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BN En cours de production de biens | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 670 173.00 | | 670 173.00 | 670 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 847.00 | | 852 847.00 | 852 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 999.00 | 27 403.00 | 885 596.00 | 912 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 003.00 | | | 499 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 961.00 | | | 130 961.00 |
DL TOTAL (I) | 638 348.00 | | | 638 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 248.00 | | | 247 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 596.00 | | | 885 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 852.00 | | 31 300.00 | 57 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 60 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 58 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 702.00 | | 31 300.00 | 55 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 953.00 | 11 691.00 | 26 241.00 | 41 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 803.00 | 11 691.00 | 26 241.00 | 39 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 412.00 | 99 412.00 | | 99 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UX Autres créances clients | 152 970.00 | 152 970.00 | | 152 970.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 534.00 | 159 534.00 | | 159 534.00 |
VW T.V.A. | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 246.00 | 247 246.00 | | 247 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
ST Autres comptes | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
YT Sous‐traitance | 272 186.00 | | | 272 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 125.00 | | | 362 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |