| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 222 202.00 | | 222 202.00 | 222 202.00 |
AN Terrains | 690 249.00 | 24 636.00 | 665 613.00 | 690 249.00 |
AP Constructions | 844 433.00 | 236 116.00 | 608 317.00 | 844 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 663.00 | 544 858.00 | 719 805.00 | 1 264 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797 086.00 | 1 937 201.00 | 859 885.00 | 2 797 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 979.00 | | 572 979.00 | 572 979.00 |
BF Prêts | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 894.00 | 2 744 721.00 | 3 732 173.00 | 6 476 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
BT Marchandises | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 676.00 | 160 777.00 | 2 794 899.00 | 2 955 676.00 |
BZ Autres créances | 439 243.00 | | 439 243.00 | 439 243.00 |
CF Disponibilités | 218 799.00 | | 218 799.00 | 218 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 260.00 | 160 777.00 | 3 588 484.00 | 3 749 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 226 154.00 | 2 905 497.00 | 7 320 657.00 | 10 226 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 116 792.00 | 384 906.00 | | 116 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 919.00 | -268 114.00 | | -15 919.00 |
DL TOTAL (I) | 298 873.00 | 314 792.00 | | 298 873.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 38 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 635.00 | | | 82 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 635.00 | 38 000.00 | | 109 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 161.00 | 18 753.00 | | 872 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160 023.00 | 3 015 146.00 | | 3 160 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 858.00 | 1 487 717.00 | | 1 555 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 762.00 | 1 397 180.00 | | 1 290 762.00 |
EA Autres dettes | 33 345.00 | 21 454.00 | | 33 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 912 149.00 | 5 940 249.00 | | 6 912 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 657.00 | 6 293 041.00 | | 7 320 657.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 116 792.00 | | | 116 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 764.00 | | 728 764.00 | 728 764.00 |
FD Production vendue biens | 724 735.00 | | 724 735.00 | 724 735.00 |
FG Production vendue services | 11 228 332.00 | | 11 228 332.00 | 11 228 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 681 831.00 | | 12 681 831.00 | 12 681 831.00 |
FM Production stockée | | | -4 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 205 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 040 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 635.00 | |
GE Autres charges | | | 343 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 127 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 855.00 | 45.00 | | 19 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 113.00 | 242 307.00 | | 43 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 968.00 | 242 353.00 | | 62 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 207 875.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 015.00 | 257 493.00 | | 71 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 017.00 | 465 368.00 | | 71 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 049.00 | -223 015.00 | | -8 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 270 817.00 | 13 457 705.00 | | 13 270 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 286 736.00 | 13 725 819.00 | | 13 286 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 919.00 | -268 114.00 | | -15 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 632.00 | | 920 474.00 | 5 133 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 038.00 | 83 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -422 788.00 | 6 476 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -423 826.00 | 6 169 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 112.00 | | | 224 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 613.00 | | 918 971.00 | 4 826 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 908.00 | | 1 503.00 | 82 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 665.00 | 474 613.00 | 55 558.00 | 2 325 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 755.00 | 474 613.00 | 55 558.00 | 2 323 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 86 635.00 | 15 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 499 272.00 | 33 447.00 | 371 942.00 | 499 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 272.00 | 33 447.00 | 371 942.00 | 499 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 272.00 | 120 082.00 | 386 942.00 | 537 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 082.00 | 386 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160 023.00 | 3 160 023.00 | | 3 160 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 858.00 | 1 555 858.00 | | 1 555 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 514.00 | 274 514.00 | | 274 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 807.00 | 331 807.00 | | 331 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
UP Prêts | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 496.00 | | | 2 757 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 179.00 | | | 198 179.00 |
VB T. V. A. | 188 152.00 | | | 188 152.00 |
VC Groupe et associés | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 836.00 | 125 847.00 | 513 396.00 | 858 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 845.00 | 96 845.00 | | 96 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 172.00 | 3 263 394.00 | 280 778.00 | 3 544 172.00 |
VW T.V.A. | 587 596.00 | 587 596.00 | | 587 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 912 149.00 | 6 179 160.00 | 513 396.00 | 6 912 149.00 |