| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 222 202.00 | | 222 202.00 | 222 202.00 |
AN Terrains | 1 759 674.00 | 62 694.00 | 1 696 980.00 | 1 759 674.00 |
AP Constructions | 999 012.00 | 377 826.00 | 621 186.00 | 999 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 100.00 | 942 423.00 | 2 300 677.00 | 3 243 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628 554.00 | 1 659 968.00 | 968 587.00 | 2 628 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 169 203.00 | | 4 169 203.00 | 4 169 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 109 054.00 | 3 044 821.00 | 10 064 233.00 | 13 109 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 419.00 | | 86 419.00 | 86 419.00 |
BT Marchandises | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 048.00 | 221 546.00 | 3 259 502.00 | 3 481 048.00 |
BZ Autres créances | 1 104 316.00 | | 1 104 316.00 | 1 104 316.00 |
CF Disponibilités | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 275.00 | | 275 275.00 | 275 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 475.00 | 221 546.00 | 4 807 929.00 | 5 029 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 138 529.00 | 3 266 367.00 | 14 872 162.00 | 18 138 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 104 417.00 | 100 873.00 | | 104 417.00 |
DH Report à nouveau | | -62 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 235.00 | 1 109 855.00 | | 525 235.00 |
DL TOTAL (I) | 827 652.00 | 1 346 417.00 | | 827 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 181.00 | 706 666.00 | | 2 696 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 561 089.00 | 2 067 013.00 | | 5 561 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 220.00 | 7 780.00 | | 12 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 037.00 | 2 730 634.00 | | 4 139 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 444.00 | 1 458 327.00 | | 1 612 444.00 |
EA Autres dettes | 23 540.00 | 38 395.00 | | 23 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 044 510.00 | 7 008 815.00 | | 14 044 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 872 162.00 | 8 365 232.00 | | 14 872 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 753.00 | | 1 009 753.00 | 1 009 753.00 |
FD Production vendue biens | 800 272.00 | | 800 272.00 | 800 272.00 |
FG Production vendue services | 14 259 361.00 | | 14 259 361.00 | 14 259 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 069 385.00 | | 16 069 385.00 | 16 069 385.00 |
FM Production stockée | | | -385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 288 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 671 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 492 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 522.00 | 20 195.00 | | 91 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 022.00 | 37 772.00 | | 166 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 11 951.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 949.00 | 6 349.00 | | 133 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 954.00 | 18 300.00 | | 133 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 068.00 | 19 472.00 | | 32 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 689.00 | 9 229.00 | | 113 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 630.00 | 19 536.00 | | 182 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 455 128.00 | 17 206 004.00 | | 16 455 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 929 893.00 | 16 096 149.00 | | 15 929 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 235.00 | 1 109 855.00 | | 525 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 343 619.00 | | 6 434 487.00 | 7 343 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 669 051.00 | 13 109 054.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 669 051.00 | 12 799 543.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 112.00 | | | 224 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 035 708.00 | | 6 432 887.00 | 7 035 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 799.00 | | 1 600.00 | 83 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945 886.00 | 634 043.00 | 535 108.00 | 2 945 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 976.00 | 634 043.00 | 535 108.00 | 2 943 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 216 804.00 | 14 712.00 | 9 969.00 | 216 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 804.00 | 14 712.00 | 9 969.00 | 216 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 804.00 | 14 712.00 | 19 969.00 | 226 804.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 712.00 | 19 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 561 089.00 | 5 561 089.00 | | 5 561 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139 037.00 | 4 139 037.00 | | 4 139 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 955.00 | 533 955.00 | | 533 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 129.00 | 436 129.00 | | 436 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 859.00 | 3 211 859.00 | | 3 211 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 189.00 | | 269 189.00 | 269 189.00 |
VB T. V. A. | 849 499.00 | 849 499.00 | | 849 499.00 |
VC Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 865.00 | 229 865.00 | | 229 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 466 316.00 | 2 466 316.00 | | 2 466 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 899 020.00 | | | 1 899 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 606.00 | | | 132 606.00 |
VP Divers | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 858.00 | 234 858.00 | | 234 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 275.00 | 275 275.00 | | 275 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 039.00 | 4 592 750.00 | 353 288.00 | 4 946 039.00 |
VW T.V.A. | 572 525.00 | 572 525.00 | | 572 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 032 290.00 | 14 032 290.00 | | 14 032 290.00 |