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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 261.00 | 2 005.00 | 3 256.00 | 5 261.00 |
AH Fonds commercial | 222 202.00 | | 222 202.00 | 222 202.00 |
AN Terrains | 3 044 464.00 | 84 223.00 | 2 960 241.00 | 3 044 464.00 |
AP Constructions | 4 937 949.00 | 454 870.00 | 4 483 079.00 | 4 937 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 724 556.00 | 1 259 997.00 | 5 464 559.00 | 6 724 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210 533.00 | 1 944 159.00 | 1 266 374.00 | 3 210 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 650.00 | | 794 650.00 | 794 650.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 022 563.00 | 3 745 255.00 | 15 277 308.00 | 19 022 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
BT Marchandises | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 580.00 | | 441 580.00 | 441 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 017.00 | 219 281.00 | 3 633 736.00 | 3 853 017.00 |
BZ Autres créances | 620 032.00 | | 620 032.00 | 620 032.00 |
CF Disponibilités | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 071.00 | | 425 071.00 | 425 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 052.00 | 219 281.00 | 5 289 770.00 | 5 509 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 531 614.00 | 3 964 536.00 | 20 567 078.00 | 24 531 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 113 652.00 | 104 417.00 | | 113 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 670.00 | 525 235.00 | | 1 233 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 322.00 | 827 652.00 | | 1 545 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 018 864.00 | 2 696 181.00 | | 9 018 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339 233.00 | 5 561 089.00 | | 4 339 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 020.00 | 12 220.00 | | 21 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 670.00 | 4 139 037.00 | | 3 360 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 314.00 | 1 612 444.00 | | 2 236 314.00 |
EA Autres dettes | 45 656.00 | 23 540.00 | | 45 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 021 756.00 | 14 044 510.00 | | 19 021 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 567 078.00 | 14 872 162.00 | | 20 567 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 731.00 | 59 794.00 | 1 433 525.00 | 1 373 731.00 |
FD Production vendue biens | 972 803.00 | 589 390.00 | 1 562 193.00 | 972 803.00 |
FG Production vendue services | 17 423 896.00 | 8 895.00 | 17 432 791.00 | 17 423 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 770 430.00 | 658 079.00 | 20 428 510.00 | 19 770 430.00 |
FM Production stockée | | | 20 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 213 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 192 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 144 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 18 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 798 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 005.00 | 91 521.00 | | 15 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239.00 | 74 500.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 244.00 | 166 021.00 | | 15 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 204.00 | 133 949.00 | | 309 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 463.00 | 133 954.00 | | 309 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 219.00 | 32 067.00 | | -294 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 463.00 | 113 689.00 | | 303 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 687.00 | 182 630.00 | | 529 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 229 105.00 | 16 455 128.00 | | 21 229 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 995 435.00 | 15 929 892.00 | | 19 995 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 670.00 | 525 235.00 | | 1 233 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 109 054.00 | | 10 725 145.00 | 13 109 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 153.00 | 82 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811 636.00 | 19 022 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807 484.00 | 18 712 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 112.00 | | 3 351.00 | 224 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 799 543.00 | | 10 720 094.00 | 12 799 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 399.00 | | 1 700.00 | 85 399.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 794 650.00 | | | 794 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 821.00 | 956 874.00 | 256 440.00 | 3 044 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 95.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 911.00 | 956 778.00 | 256 440.00 | 3 042 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 239.00 | 239.00 | |
6T Sur comptes clients | 221 546.00 | 4 662.00 | 6 927.00 | 221 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 546.00 | 4 662.00 | 6 927.00 | 221 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 546.00 | 4 901.00 | 7 166.00 | 221 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662.00 | 6 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239.00 | 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 339 233.00 | 4 339 233.00 | | 4 339 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 670.00 | 3 360 670.00 | | 3 360 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 436.00 | 930 436.00 | | 930 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 040.00 | 523 040.00 | | 523 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 297.00 | | 81 297.00 | 81 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 857.00 | 3 589 857.00 | | 3 589 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 160.00 | | 263 160.00 | 263 160.00 |
VB T. V. A. | 377 396.00 | 377 396.00 | | 377 396.00 |
VC Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 626.00 | 176 626.00 | | 176 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 842 238.00 | 7 620 031.00 | 1 222 206.00 | 8 842 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 176 453.00 | | | 7 176 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 532.00 | | | 800 532.00 |
VP Divers | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 678.00 | 162 678.00 | | 162 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 914.00 | 186 914.00 | | 186 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 071.00 | 425 071.00 | | 425 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 067.00 | 4 636 609.00 | 344 457.00 | 4 981 067.00 |
VW T.V.A. | 620 160.00 | 620 160.00 | | 620 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 000 736.00 | 17 778 530.00 | 1 222 206.00 | 19 000 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |