| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 222 202.00 | | 222 202.00 | 222 202.00 |
AN Terrains | 690 249.00 | 43 961.00 | 646 288.00 | 690 249.00 |
AP Constructions | 848 146.00 | 304 865.00 | 543 282.00 | 848 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 456.00 | 603 319.00 | 859 137.00 | 1 462 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 103.00 | 1 432 263.00 | 957 840.00 | 2 390 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 671 675.00 | | 671 675.00 | 671 675.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 341.00 | 2 386 318.00 | 3 983 023.00 | 6 369 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
BT Marchandises | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 646 271.00 | 209 557.00 | 3 436 715.00 | 3 646 271.00 |
BZ Autres créances | 577 329.00 | 37 000.00 | 540 329.00 | 577 329.00 |
CF Disponibilités | 114 882.00 | | 114 882.00 | 114 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 891.00 | | 186 891.00 | 186 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 302.00 | 246 557.00 | 4 388 745.00 | 4 635 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 643.00 | 2 632 875.00 | 8 371 768.00 | 11 004 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
DH Report à nouveau | 218 750.00 | | | 218 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 061.00 | 418 750.00 | | -281 061.00 |
DL TOTAL (I) | 236 561.00 | 717 622.00 | | 236 561.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 145.00 | 742 796.00 | | 899 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 746.00 | 2 784 719.00 | | 3 024 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 093.00 | 2 146 560.00 | | 2 380 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 964.00 | 1 427 623.00 | | 1 648 964.00 |
EA Autres dettes | 38 900.00 | 51 506.00 | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 120 207.00 | 7 153 205.00 | | 8 120 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 768.00 | 7 875 827.00 | | 8 371 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 857.00 | | 1 098 857.00 | 1 098 857.00 |
FD Production vendue biens | 854 499.00 | | 854 499.00 | 854 499.00 |
FG Production vendue services | 14 316 036.00 | | 14 316 036.00 | 14 316 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 269 392.00 | | 16 269 392.00 | 16 269 392.00 |
FM Production stockée | | | -35 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 546 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 265 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 762 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 817 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 354.00 | 7 439.00 | | 24 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 354.00 | 146 185.00 | | 24 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 113 430.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 487.00 | 8 401.00 | | 24 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 935.00 | 121 831.00 | | 24 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 24 354.00 | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 571 019.00 | 15 288 121.00 | | 16 571 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 852 080.00 | 14 869 372.00 | | 16 852 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 061.00 | 418 750.00 | | -281 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611 505.00 | | 891 516.00 | 6 611 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 82 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 680.00 | 6 369 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133 165.00 | 6 062 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 112.00 | | | 224 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 304 279.00 | | 891 516.00 | 6 304 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 139.00 | 586 367.00 | 1 105 188.00 | 2 905 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 229.00 | 586 367.00 | 1 105 188.00 | 2 903 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180 458.00 | 47 279.00 | 18 180.00 | 180 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 458.00 | 84 279.00 | 18 180.00 | 180 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 458.00 | 94 279.00 | 18 180.00 | 185 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 279.00 | 18 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 024 746.00 | 3 024 746.00 | | 3 024 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 093.00 | 2 380 093.00 | | 2 380 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 712.00 | 362 712.00 | | 362 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 982.00 | 457 982.00 | | 457 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 356.00 | 3 385 356.00 | | 3 385 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 915.00 | | 260 915.00 | 260 915.00 |
VB T. V. A. | 282 412.00 | 282 412.00 | | 282 412.00 |
VC Groupe et associés | 203 958.00 | 203 958.00 | | 203 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 822.00 | 190 185.00 | 698 637.00 | 888 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 432.00 | | | 156 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 891.00 | 186 891.00 | | 186 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 091.00 | 4 149 576.00 | 343 514.00 | 4 493 091.00 |
VW T.V.A. | 700 630.00 | 700 630.00 | | 700 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 991 848.00 | 7 293 211.00 | 698 637.00 | 7 991 848.00 |