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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 051.00 | 53 226.00 | 15 824.00 | 69 051.00 |
AH Fonds commercial | 887 810.00 | | 887 810.00 | 887 810.00 |
AN Terrains | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
AP Constructions | 3 386 798.00 | 1 706 344.00 | 1 680 453.00 | 3 386 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635 728.00 | 6 532 467.00 | 2 103 262.00 | 8 635 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 918.00 | 162 877.00 | 36 042.00 | 198 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 314.00 | | 170 314.00 | 170 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 516 775.00 | 8 470 291.00 | 5 046 483.00 | 13 516 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 523.00 | 7 385.00 | 301 138.00 | 308 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 977.00 | | 179 977.00 | 179 977.00 |
BT Marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 377.00 | | 563 377.00 | 563 377.00 |
BZ Autres créances | 653 208.00 | | 653 208.00 | 653 208.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 068.00 | 7 385.00 | 1 700 682.00 | 1 708 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 224 842.00 | 8 477 677.00 | 6 747 165.00 | 15 224 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 335.00 | 2 271 335.00 | | 2 271 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DG Autres réserves | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
DH Report à nouveau | -295 627.00 | | | -295 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 068.00 | -295 627.00 | | -183 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 913.00 | 2 158 981.00 | | 1 975 913.00 |
DP Provisions pour risques | 444 636.00 | 511 000.00 | | 444 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 570.00 | 266 570.00 | | 266 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 206.00 | 777 570.00 | | 711 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 785.00 | 2 805 216.00 | | 1 336 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 839.00 | 2 343 070.00 | | 2 030 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 950.00 | 663 739.00 | | 678 950.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 074.00 | 5 812 024.00 | | 4 060 074.00 |
ED (V) | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 165.00 | 8 748 548.00 | | 6 747 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 859 849.00 | | 4 859 849.00 | 4 859 849.00 |
FD Production vendue biens | 10 329 175.00 | | 10 329 175.00 | 10 329 175.00 |
FG Production vendue services | 4 660 295.00 | | 4 660 295.00 | 4 660 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 849 318.00 | | 19 849 318.00 | 19 849 318.00 |
FM Production stockée | | | -89 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 799 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 637 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 385.00 | |
GE Autres charges | | | 29 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 966 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 364.00 | 8 000.00 | | 66 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 1 500.00 | | 2 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 380 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 381 500.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 346.00 | -373 500.00 | | 64 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 866 353.00 | 21 287 556.00 | | 19 866 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 049 421.00 | 21 583 183.00 | | 20 049 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 068.00 | -295 627.00 | | -183 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 887 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 417 450.00 | | 127 086.00 | 12 417 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 389 689.00 | | 1 014 896.00 | 13 389 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845 425.00 | 624 866.00 | | 7 845 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 469.00 | 27 757.00 | | 25 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804 578.00 | 597 109.00 | | 7 804 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 570.00 | | 66 364.00 | 777 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 777 570.00 | 7 385.00 | 66 364.00 | 777 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 839.00 | 2 030 839.00 | | 2 030 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 915.00 | 179 915.00 | | 179 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 025.00 | 244 025.00 | | 244 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 563 377.00 | | | 563 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VB T. V. A. | 532 919.00 | | | 532 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 785.00 | 1 336 785.00 | | 1 336 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -20 992.00 | | | -20 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 584.00 | 1 216 584.00 | | 1 216 584.00 |
VW T.V.A. | 255 010.00 | 255 010.00 | | 255 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 074.00 | 4 060 074.00 | | 4 060 074.00 |