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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 051.00 | 62 269.00 | 6 782.00 | 69 051.00 |
AH Fonds commercial | 887 810.00 | | 887 810.00 | 887 810.00 |
AN Terrains | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
AP Constructions | 3 386 798.00 | 1 824 587.00 | 1 562 211.00 | 3 386 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635 728.00 | 6 899 321.00 | 1 736 407.00 | 8 635 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 918.00 | 182 977.00 | 15 941.00 | 198 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 230.00 | | 205 230.00 | 205 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 551 691.00 | 8 984 532.00 | 4 567 159.00 | 13 551 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 598.00 | | 410 598.00 | 410 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 366.00 | | 255 366.00 | 255 366.00 |
BT Marchandises | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 888.00 | | 775 888.00 | 775 888.00 |
BZ Autres créances | 1 120 205.00 | | 1 120 205.00 | 1 120 205.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 772.00 | | 2 564 772.00 | 2 564 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 116 463.00 | 8 984 532.00 | 7 131 931.00 | 16 116 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 335.00 | 2 271 335.00 | | 2 271 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DG Autres réserves | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
DH Report à nouveau | -478 695.00 | -295 627.00 | | -478 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 900.00 | -183 068.00 | | 143 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 813.00 | 1 975 913.00 | | 2 119 813.00 |
DP Provisions pour risques | 444 636.00 | 444 636.00 | | 444 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 570.00 | 266 570.00 | | 266 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 206.00 | 711 206.00 | | 711 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 176.00 | 1 336 785.00 | | 1 498 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 760.00 | 2 030 839.00 | | 2 217 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 947.00 | 678 950.00 | | 556 947.00 |
EA Autres dettes | 28 056.00 | 13 500.00 | | 28 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 939.00 | 4 060 074.00 | | 4 300 939.00 |
ED (V) | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 931.00 | 6 747 165.00 | | 7 131 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 498 176.00 | | | 1 498 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055 385.00 | | 6 055 385.00 | 6 055 385.00 |
FD Production vendue biens | 9 539 870.00 | | 9 539 870.00 | 9 539 870.00 |
FG Production vendue services | 4 550 460.00 | | 4 550 460.00 | 4 550 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 145 715.00 | | 20 145 715.00 | 20 145 715.00 |
FM Production stockée | | | -19 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 60 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 186 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 304 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 775 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 930 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 2 018.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 2 018.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | 64 346.00 | | -2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 186 377.00 | 19 866 353.00 | | 20 186 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 042 477.00 | 20 049 421.00 | | 20 042 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 900.00 | -183 068.00 | | 143 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 516 775.00 | | 34 916.00 | 13 516 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 551 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 579 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 861.00 | | | 956 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 544 537.00 | | 34 916.00 | 12 544 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 470 291.00 | 514 241.00 | | 8 470 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 226.00 | 9 043.00 | | 53 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 401 688.00 | 505 198.00 | | 8 401 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 206.00 | | | 711 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 591.00 | | 7 385.00 | 718 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 760.00 | 2 217 760.00 | | 2 217 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 044.00 | 196 044.00 | | 196 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 346.00 | 155 346.00 | | 155 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
UX Autres créances clients | 775 888.00 | | | 775 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VB T. V. A. | 1 016 111.00 | | | 1 016 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 176.00 | 1 498 176.00 | | 1 498 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 093.00 | 1 896 093.00 | | 1 896 093.00 |
VW T.V.A. | 205 557.00 | 205 557.00 | | 205 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 939.00 | 4 300 939.00 | | 4 300 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |