| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 378.00 | 15 376.00 | | 15 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 811.00 | 79 022.00 | 788.00 | 79 811.00 |
AH Fonds commercial | 887 810.00 | | 887 810.00 | 887 810.00 |
AP Constructions | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493 325.00 | 2 309 315.00 | 1 184 010.00 | 3 493 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 148 036.00 | 8 385 599.00 | 762 437.00 | 9 148 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 347.00 | 229 572.00 | 29 775.00 | 259 347.00 |
AX Avances et acomptes | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 170 621.00 | 11 018 886.00 | 3 151 735.00 | 14 170 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 617.00 | | 493 617.00 | 493 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 435.00 | | 325 435.00 | 325 435.00 |
BT Marchandises | 265 006.00 | 155 419.00 | 109 588.00 | 265 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 979.00 | 263 256.00 | 1 868 723.00 | 2 131 979.00 |
BZ Autres créances | 3 232 239.00 | | 3 232 239.00 | 3 232 239.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 448 318.00 | 418 674.00 | 6 029 643.00 | 6 448 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 618 939.00 | 11 437 560.00 | 9 181 378.00 | 20 618 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 335.00 | 2 271 335.00 | | 2 271 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 204.00 | 28 926.00 | | 35 204.00 |
DG Autres réserves | 168 877.00 | 549 591.00 | | 168 877.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 990.00 | 125 565.00 | | -32 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 514.00 | 3 072 504.00 | | 2 539 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 148.00 | 256 148.00 | | 256 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 148.00 | 256 148.00 | | 256 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | 26 256.00 | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499 291.00 | 2 961 453.00 | | 5 499 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 348.00 | 1 125 902.00 | | 881 348.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 744.00 | 4 116 513.00 | | 6 385 744.00 |
ED (V) | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 181 378.00 | 7 445 137.00 | | 9 181 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 671 002.00 | | 5 671 002.00 | 5 671 002.00 |
FD Production vendue biens | 10 720 876.00 | 97 440.00 | 10 818 316.00 | 10 720 876.00 |
FG Production vendue services | 6 959 046.00 | | 6 959 046.00 | 6 959 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 350 924.00 | 97 440.00 | 23 448 364.00 | 23 350 924.00 |
FM Production stockée | | | 52 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 500 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 354 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 39 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 426 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 778.00 | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 778.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | 5 222.00 | | -2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 501 375.00 | 21 721 832.00 | | 23 501 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 534 365.00 | 21 596 267.00 | | 23 534 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 990.00 | 125 565.00 | | -32 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 866 968.00 | | 425 624.00 | 13 866 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 972.00 | | 14 170 621.00 | 121 972.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 972.00 | | 13 168 400.00 | 121 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 438.00 | | 1 182.00 | 966 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 885 152.00 | | 405 220.00 | 12 885 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 222.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 496 290.00 | 522 595.00 | | 10 496 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 436.00 | 3 587.00 | | 75 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 405 477.00 | 519 009.00 | | 10 405 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 148.00 | | | 256 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 398.00 | 4 021.00 | | 151 398.00 |
6T Sur comptes clients | 263 256.00 | | | 263 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 653.00 | 4 021.00 | | 414 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 801.00 | 4 021.00 | | 670 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499 291.00 | 5 499 291.00 | | 5 499 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 535.00 | 421 535.00 | | 421 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 667.00 | 149 667.00 | | 149 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 723.00 | 1 868 723.00 | | 1 868 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 256.00 | 263 256.00 | | 263 256.00 |
VB T. V. A. | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 996 430.00 | 2 996 430.00 | | 2 996 430.00 |
VP Divers | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 136.00 | 115 136.00 | | 115 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 440.00 | 5 383 440.00 | | 5 383 440.00 |
VW T.V.A. | 301 504.00 | 301 504.00 | | 301 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 385 744.00 | 6 385 744.00 | | 6 385 744.00 |