| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 628.00 | 75 436.00 | 3 193.00 | 78 628.00 |
AH Fonds commercial | 887 810.00 | | 887 810.00 | 887 810.00 |
AN Terrains | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
AP Constructions | 3 426 198.00 | 2 187 099.00 | 1 239 099.00 | 3 426 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948 603.00 | 8 012 660.00 | 935 943.00 | 8 948 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 602.00 | 205 718.00 | 29 884.00 | 235 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 972.00 | | 121 972.00 | 121 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 866 968.00 | 10 496 290.00 | 3 370 678.00 | 13 866 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 751.00 | 151 398.00 | 569 354.00 | 720 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 589.00 | | 351 589.00 | 351 589.00 |
BT Marchandises | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 253.00 | 263 256.00 | 454 997.00 | 718 253.00 |
BZ Autres créances | 2 670 969.00 | | 2 670 969.00 | 2 670 969.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 112.00 | 414 653.00 | 4 074 459.00 | 4 489 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 356 081.00 | 10 910 944.00 | 7 445 137.00 | 18 356 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 335.00 | 2 271 335.00 | | 2 271 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 926.00 | 5 341.00 | | 28 926.00 |
DG Autres réserves | 549 591.00 | 101 486.00 | | 549 591.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 565.00 | 471 689.00 | | 125 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 504.00 | 2 946 939.00 | | 3 072 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 256 148.00 | 256 148.00 | | 256 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 148.00 | 262 147.00 | | 256 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 256.00 | 2 450.00 | | 26 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 453.00 | 3 391 487.00 | | 2 961 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 902.00 | 1 187 877.00 | | 1 125 902.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 1 680.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 513.00 | 4 583 494.00 | | 4 116 513.00 |
ED (V) | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 137.00 | 7 792 554.00 | | 7 445 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116 513.00 | 4 583 494.00 | | 4 116 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 719 086.00 | | 5 719 086.00 | 5 719 086.00 |
FD Production vendue biens | 10 543 412.00 | | 10 543 412.00 | 10 543 412.00 |
FG Production vendue services | 5 298 217.00 | | 5 298 217.00 | 5 298 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 560 714.00 | | 21 560 714.00 | 21 560 714.00 |
FM Production stockée | | | -4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 715 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 959 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 433 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 449 059.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 449 059.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 11 010.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 11 010.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 222.00 | 438 049.00 | | 5 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 831.00 | 57 155.00 | | 48 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 721 832.00 | 22 489 238.00 | | 21 721 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 596 267.00 | 22 017 549.00 | | 21 596 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 565.00 | 471 689.00 | | 125 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 751 261.00 | | 115 707.00 | 13 751 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 866 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 885 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 438.00 | | | 966 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 769 446.00 | | 115 707.00 | 12 769 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 999 708.00 | 496 582.00 | | 9 999 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 243.00 | 3 193.00 | | 72 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912 087.00 | 493 390.00 | | 9 912 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 147.00 | | 6 000.00 | 262 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 349.00 | 8 049.00 | | 143 349.00 |
6T Sur comptes clients | | 263 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 349.00 | 271 305.00 | | 143 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 496.00 | 271 305.00 | 6 000.00 | 405 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 453.00 | 2 961 453.00 | | 2 961 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 393.00 | 313 393.00 | | 313 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 454 997.00 | 454 997.00 | | 454 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 811.00 | 182 811.00 | | 182 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 256.00 | 263 256.00 | | 263 256.00 |
VB T. V. A. | 671 673.00 | 671 673.00 | | 671 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 565.00 | 1 731 565.00 | | 1 731 565.00 |
VP Divers | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 222.00 | 3 389 222.00 | | 3 389 222.00 |
VW T.V.A. | 662 684.00 | 662 684.00 | | 662 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 513.00 | 4 116 513.00 | | 4 116 513.00 |