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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
AH Fonds commercial | 887 810.00 | | 887 810.00 | 887 810.00 |
AN Terrains | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
AP Constructions | 3 386 798.00 | 1 942 830.00 | 1 443 968.00 | 3 386 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 775 002.00 | 7 270 320.00 | 1 504 682.00 | 8 775 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 230.00 | 191 479.00 | 16 751.00 | 208 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 180.00 | | 183 180.00 | 183 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 678 226.00 | 9 489 056.00 | 4 189 170.00 | 13 678 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 833.00 | 137 722.00 | 430 112.00 | 567 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 466.00 | | 341 466.00 | 341 466.00 |
BT Marchandises | 52 446.00 | | 52 446.00 | 52 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 222.00 | | 183 222.00 | 183 222.00 |
BZ Autres créances | 4 685 700.00 | | 4 685 700.00 | 4 685 700.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 836 004.00 | 137 722.00 | 5 698 282.00 | 5 836 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 514 230.00 | 9 626 778.00 | 9 887 452.00 | 19 514 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 335.00 | 2 271 335.00 | | 2 271 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DG Autres réserves | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
DH Report à nouveau | -334 795.00 | -478 695.00 | | -334 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 438.00 | 143 900.00 | | 355 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 250.00 | 2 119 813.00 | | 2 475 250.00 |
DP Provisions pour risques | 444 636.00 | 444 636.00 | | 444 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 570.00 | 266 570.00 | | 266 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 206.00 | 711 206.00 | | 711 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 498 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 971.00 | 2 217 760.00 | | 2 507 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 188 930.00 | 556 947.00 | | 4 188 930.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 28 056.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 023.00 | 4 300 939.00 | | 6 701 023.00 |
ED (V) | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 887 452.00 | 7 131 931.00 | | 9 887 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 542 851.00 | | 6 542 851.00 | 6 542 851.00 |
FD Production vendue biens | 9 561 437.00 | | 9 561 437.00 | 9 561 437.00 |
FG Production vendue services | 5 046 792.00 | | 5 046 792.00 | 5 046 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 151 079.00 | | 21 151 079.00 | 21 151 079.00 |
FM Production stockée | | | 5 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 189 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 561 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 722.00 | |
GE Autres charges | | | 22 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 653 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 636.00 | | | 313 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 636.00 | | | 313 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | 2 652.00 | | 5 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 636.00 | | | 313 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 814.00 | 2 652.00 | | 318 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 178.00 | -2 652.00 | | -5 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 503 644.00 | 20 186 377.00 | | 21 503 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 148 207.00 | 20 042 477.00 | | 21 148 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 438.00 | 143 900.00 | | 355 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 551 691.00 | | 293 701.00 | 13 551 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 876.00 | 9 290.00 | 13 678 226.00 | 157 876.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 876.00 | 9 290.00 | 12 705 988.00 | 157 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 861.00 | | | 956 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 579 453.00 | | 293 701.00 | 12 579 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 984 532.00 | 513 814.00 | 9 290.00 | 8 984 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 269.00 | 6 782.00 | | 62 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 906 886.00 | 507 033.00 | 9 290.00 | 8 906 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 206.00 | 313 636.00 | 313 636.00 | 711 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 137 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 711 206.00 | 451 358.00 | 313 636.00 | 711 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 722.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 636.00 | 313 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 971.00 | 2 507 971.00 | | 2 507 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 303.00 | 231 303.00 | | 231 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 454.00 | 133 454.00 | | 133 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 3 857 223.00 | 3 857 223.00 | | 3 857 223.00 |
VC Groupe et associés | 637 239.00 | 637 239.00 | | 637 239.00 |
VP Divers | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 721.00 | 150 721.00 | | 150 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 022.00 | 4 874 022.00 | | 4 874 022.00 |
VW T.V.A. | 3 793 485.00 | 3 793 485.00 | | 3 793 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 023.00 | 6 701 023.00 | | 6 701 023.00 |