| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 628.00 | 72 243.00 | 6 385.00 | 78 628.00 |
AH Fonds commercial | 887 810.00 | | 887 810.00 | 887 810.00 |
AN Terrains | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
AP Constructions | 3 426 198.00 | 2 065 012.00 | 1 361 185.00 | 3 426 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 893 337.00 | 7 654 376.00 | 1 238 960.00 | 8 893 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 602.00 | 192 699.00 | 42 903.00 | 235 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 751 261.00 | 9 999 708.00 | 3 751 553.00 | 13 751 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 348.00 | 143 349.00 | 489 999.00 | 633 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 406.00 | | 320 406.00 | 320 406.00 |
BT Marchandises | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 501.00 | | 2 040 501.00 | 2 040 501.00 |
BZ Autres créances | 1 163 451.00 | | 1 163 451.00 | 1 163 451.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 184 349.00 | 143 349.00 | 4 041 000.00 | 4 184 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 935 610.00 | 10 143 057.00 | 7 792 554.00 | 17 935 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 335.00 | 2 271 335.00 | | 2 271 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 341.00 | 4 309.00 | | 5 341.00 |
DG Autres réserves | 101 486.00 | 81 876.00 | | 101 486.00 |
DH Report à nouveau | | -334 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 689.00 | 355 438.00 | | 471 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 939.00 | 2 475 250.00 | | 2 946 939.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 444 636.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 148.00 | 266 570.00 | | 256 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 147.00 | 711 206.00 | | 262 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 487.00 | 2 507 971.00 | | 3 391 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 877.00 | 4 188 930.00 | | 1 187 877.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 4 121.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 494.00 | 6 701 023.00 | | 4 583 494.00 |
ED (V) | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 554.00 | 9 887 452.00 | | 7 792 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 583 494.00 | 6 701 023.00 | | 4 583 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 617 582.00 | | 6 617 582.00 | 6 617 582.00 |
FD Production vendue biens | 9 941 177.00 | | 9 941 177.00 | 9 941 177.00 |
FG Production vendue services | 5 379 930.00 | | 5 379 930.00 | 5 379 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 938 688.00 | | 21 938 688.00 | 21 938 688.00 |
FM Production stockée | | | -9 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 040 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 146 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 19 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 850 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 059.00 | 313 636.00 | | 449 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 059.00 | 313 636.00 | | 449 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010.00 | 5 178.00 | | 11 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 313 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010.00 | 318 814.00 | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 049.00 | -5 178.00 | | 438 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 155.00 | 72 123.00 | | 57 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 489 238.00 | 21 503 644.00 | | 22 489 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 017 549.00 | 21 148 207.00 | | 22 017 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 689.00 | 355 438.00 | | 471 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 678 226.00 | | 206 708.00 | 13 678 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 649.00 | 12 024.00 | 13 751 261.00 | 121 649.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 649.00 | 12 024.00 | 12 769 446.00 | 121 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 861.00 | | 9 578.00 | 956 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705 988.00 | | 197 130.00 | 12 705 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 489 056.00 | 522 676.00 | 12 024.00 | 9 489 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 051.00 | 3 193.00 | | 69 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 404 628.00 | 519 483.00 | 12 024.00 | 9 404 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 206.00 | | 449 059.00 | 711 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 722.00 | 5 627.00 | | 137 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 722.00 | 5 627.00 | | 137 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 928.00 | 5 627.00 | 449 059.00 | 848 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 627.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 449 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 487.00 | 3 391 487.00 | | 3 391 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 742.00 | 275 742.00 | | 275 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 749.00 | 138 749.00 | | 138 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 501.00 | 2 040 501.00 | | 2 040 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
VB T. V. A. | 611 639.00 | 611 639.00 | | 611 639.00 |
VC Groupe et associés | 200 206.00 | 200 206.00 | | 200 206.00 |
VP Divers | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 239.00 | 225 239.00 | | 225 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 952.00 | 3 203 952.00 | | 3 203 952.00 |
VW T.V.A. | 697 364.00 | 697 364.00 | | 697 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 494.00 | 4 583 494.00 | | 4 583 494.00 |