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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
AN Terrains | 54 475.00 | 5 752.00 | 48 724.00 | 54 475.00 |
AP Constructions | 144 845.00 | 139 675.00 | 5 170.00 | 144 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 620.00 | 457 670.00 | 79 951.00 | 537 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 423.00 | 886 536.00 | 111 887.00 | 998 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 236.00 | 1 489 632.00 | 343 604.00 | 1 833 236.00 |
BT Marchandises | 280 318.00 | | 280 318.00 | 280 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 499.00 | 161.00 | 876 338.00 | 876 499.00 |
BZ Autres créances | 1 017 938.00 | | 1 017 938.00 | 1 017 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 576 570.00 | | 576 570.00 | 576 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 116.00 | 161.00 | 2 756 955.00 | 2 757 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 352.00 | 1 489 793.00 | 3 100 559.00 | 4 590 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 659.00 | 1 266 969.00 | | 1 380 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 429.00 | 113 690.00 | | 57 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 089.00 | 1 644 659.00 | | 1 702 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 115.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 131.00 | 1 162 448.00 | | 1 138 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 982.00 | 191 986.00 | | 169 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 62 863.00 | 119 829.00 | | 62 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 470.00 | 1 481 968.00 | | 1 398 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 559.00 | 3 126 627.00 | | 3 100 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 880.00 | 1 474 378.00 | | 1 390 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 608.00 | | | 1 836 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 784.00 | 1 833 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 784.00 | 1 735 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 736.00 | | | 1 738 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 775.00 | 89 642.00 | 70 784.00 | 1 470 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 775.00 | 89 642.00 | 70 784.00 | 1 470 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 116.00 | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 116.00 | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 116.00 | | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 131.00 | 1 138 131.00 | | 1 138 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
UX Autres créances clients | 876 329.00 | | | 876 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
VC Groupe et associés | 962 787.00 | | | 962 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 228.00 | 1 900 228.00 | | 1 900 228.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 470.00 | 1 390 880.00 | | 1 398 470.00 |