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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
AN Terrains | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 255.00 | 486 849.00 | 58 406.00 | 545 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 684.00 | 913 208.00 | 80 476.00 | 993 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 151.00 | 1 400 057.00 | 260 094.00 | 1 660 151.00 |
BT Marchandises | 260 874.00 | | 260 874.00 | 260 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 127.00 | 264.00 | 1 050 863.00 | 1 051 127.00 |
BZ Autres créances | 1 480 864.00 | | 1 480 864.00 | 1 480 864.00 |
CF Disponibilités | 490 039.00 | | 490 039.00 | 490 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 282 905.00 | 264.00 | 3 282 640.00 | 3 282 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 055.00 | 1 400 321.00 | 3 542 734.00 | 4 943 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 089.00 | 1 380 659.00 | | 1 438 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 175.00 | 57 429.00 | | 322 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 264.00 | 1 702 089.00 | | 2 024 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 104.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 271.00 | 1 138 131.00 | | 1 148 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 352.00 | 169 982.00 | | 261 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 800.00 | | |
EA Autres dettes | 101 104.00 | 62 863.00 | | 101 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 471.00 | 1 398 470.00 | | 1 518 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 734.00 | 3 100 559.00 | | 3 542 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 881.00 | 1 390 880.00 | | 1 510 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 176 702.00 | 270 087.00 | 4 446 789.00 | 4 176 702.00 |
FG Production vendue services | 392 187.00 | | 392 187.00 | 392 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 889.00 | 270 087.00 | 4 838 976.00 | 4 568 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 571 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 012.00 | 6 495.00 | | 13 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 628.00 | 3 467.00 | | 578 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 654.00 | 3 467.00 | | 602 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 1 624.00 | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 120.00 | 1 624.00 | | 43 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 533.00 | 1 842.00 | | 559 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 918.00 | 2 096.00 | | 127 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 859.00 | 4 719 456.00 | | 5 479 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 684.00 | 4 662 026.00 | | 5 157 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 175.00 | 57 429.00 | | 322 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 236.00 | | 35 160.00 | 1 833 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 245.00 | 1 660 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 245.00 | 1 552 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 364.00 | | 25 160.00 | 1 735 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 632.00 | 78 759.00 | 168 335.00 | 1 489 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 632.00 | 78 759.00 | 168 335.00 | 1 489 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161.00 | 219.00 | 116.00 | 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 219.00 | 116.00 | 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | 219.00 | 116.00 | 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 271.00 | 1 148 271.00 | | 1 148 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 961.00 | 141 961.00 | | 141 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 898.00 | 114 898.00 | | 114 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 849.00 | | | 1 050 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 666.00 | | | 1 383 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 991.00 | 2 531 991.00 | 10 000.00 | 2 541 991.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 471.00 | 1 510 881.00 | | 1 518 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |