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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
AN Terrains | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 132.00 | 458 724.00 | 98 408.00 | 557 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 484.00 | 915 310.00 | 39 175.00 | 954 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 622 827.00 | 1 374 034.00 | 248 794.00 | 1 622 827.00 |
BT Marchandises | 253 919.00 | | 253 919.00 | 253 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 086.00 | 71.00 | 1 217 016.00 | 1 217 086.00 |
BZ Autres créances | 182 665.00 | | 182 665.00 | 182 665.00 |
CF Disponibilités | 479 087.00 | | 479 087.00 | 479 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 758.00 | 71.00 | 2 132 687.00 | 2 132 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 585.00 | 1 374 104.00 | 2 381 481.00 | 3 755 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 460 214.00 | 1 438 089.00 | | 460 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 079.00 | 322 175.00 | | 25 079.00 |
DL TOTAL (I) | 749 293.00 | 2 024 264.00 | | 749 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 154.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 434.00 | 7 590.00 | | 192 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 071.00 | 1 148 271.00 | | 1 125 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 042.00 | 261 352.00 | | 272 042.00 |
EA Autres dettes | 42 529.00 | 101 104.00 | | 42 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 188.00 | 1 518 471.00 | | 1 632 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 481.00 | 3 542 734.00 | | 2 381 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 188.00 | 1 510 881.00 | | 1 632 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 184 518.00 | 233 292.00 | 4 417 810.00 | 4 184 518.00 |
FG Production vendue services | 371 472.00 | | 371 472.00 | 371 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 990.00 | 233 292.00 | 4 789 282.00 | 4 555 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 401 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 194.00 | 13 012.00 | | 10 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 24 026.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 578 628.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 638.00 | 602 654.00 | | 6 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 3 210.00 | | 3 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 297.00 | 39 910.00 | | 5 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 078.00 | 43 120.00 | | 9 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | 559 533.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 127 918.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 826 329.00 | 5 479 859.00 | | 4 826 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 250.00 | 5 157 684.00 | | 4 801 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 079.00 | 322 175.00 | | 25 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 151.00 | | 77 945.00 | 1 660 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 268.00 | 1 622 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 268.00 | 1 524 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 279.00 | | 77 945.00 | 1 552 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 057.00 | 73 948.00 | 99 971.00 | 1 400 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 057.00 | 73 948.00 | 99 971.00 | 1 400 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | 25.00 | 219.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | 25.00 | 219.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | 25.00 | 219.00 | 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 071.00 | 1 125 071.00 | | 1 125 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 166.00 | 138 166.00 | | 138 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 012.00 | 1 217 012.00 | | 1 217 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VC Groupe et associés | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 192 434.00 | 192 434.00 | | 192 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 752.00 | 1 399 752.00 | | 1 399 752.00 |
VW T.V.A. | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 188.00 | 1 632 188.00 | | 1 632 188.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |