| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
AN Terrains | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 216.00 | 532 183.00 | 119 033.00 | 651 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 599.00 | 1 011 594.00 | 179 004.00 | 1 190 599.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 826.00 | 1 543 778.00 | 410 048.00 | 1 953 826.00 |
BT Marchandises | 288 158.00 | | 288 158.00 | 288 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 176.00 | | 1 190 176.00 | 1 190 176.00 |
BZ Autres créances | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
CF Disponibilités | 1 003 370.00 | | 1 003 370.00 | 1 003 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 854.00 | | 2 569 854.00 | 2 569 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 679.00 | 1 543 778.00 | 2 979 902.00 | 4 523 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 544 364.00 | 501 638.00 | | 544 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 266.00 | 42 726.00 | | 43 266.00 |
DL TOTAL (I) | 851 630.00 | 808 364.00 | | 851 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 112.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 527.00 | 204 194.00 | | 202 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 394.00 | 1 313 013.00 | | 1 533 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 746.00 | 239 794.00 | | 277 746.00 |
EA Autres dettes | 114 499.00 | 119 958.00 | | 114 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 272.00 | 1 877 071.00 | | 2 128 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 902.00 | 2 685 435.00 | | 2 979 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 272.00 | 1 877 071.00 | | 2 128 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648 353.00 | 119 134.00 | 4 767 487.00 | 4 648 353.00 |
FG Production vendue services | 396 743.00 | | 396 743.00 | 396 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 096.00 | 119 134.00 | 5 164 230.00 | 5 045 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 889.00 | 25 712.00 | | 26 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 369.00 | 10 000.00 | | 8 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 6 371.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 11 123.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 819.00 | -1 123.00 | | 7 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 257.00 | 8 435.00 | | 15 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 156.00 | 4 915 038.00 | | 5 236 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 891.00 | 4 872 312.00 | | 5 192 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 266.00 | 42 726.00 | | 43 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 577.00 | | 62 307.00 | 1 909 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 059.00 | 1 953 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 059.00 | 1 855 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 705.00 | | 62 307.00 | 1 811 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 954.00 | 83 165.00 | 10 341.00 | 1 470 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 954.00 | 83 165.00 | 10 341.00 | 1 470 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 394.00 | 1 533 394.00 | | 1 533 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 956.00 | 164 956.00 | | 164 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 176.00 | 1 190 176.00 | | 1 190 176.00 |
VB T. V. A. | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 202 527.00 | 202 527.00 | | 202 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 326.00 | 1 278 326.00 | | 1 278 326.00 |
VW T.V.A. | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 272.00 | 2 128 272.00 | | 2 128 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |