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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
AN Terrains | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 026.00 | 499 409.00 | 84 617.00 | 584 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 342.00 | 930 769.00 | 39 573.00 | 970 342.00 |
AX Avances et acomptes | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 421.00 | 1 430 178.00 | 259 243.00 | 1 689 421.00 |
BT Marchandises | 242 763.00 | | 242 763.00 | 242 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 092.00 | 45.00 | 1 022 047.00 | 1 022 092.00 |
BZ Autres créances | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
CF Disponibilités | 784 713.00 | | 784 713.00 | 784 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 118.00 | 45.00 | 2 234 073.00 | 2 234 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 539.00 | 1 430 224.00 | 2 493 316.00 | 3 923 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 485 293.00 | 460 214.00 | | 485 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 345.00 | 25 079.00 | | 16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 765 638.00 | 749 293.00 | | 765 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 112.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 099.00 | 192 434.00 | | 194 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 484.00 | 1 125 071.00 | | 1 182 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 458.00 | 272 042.00 | | 247 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
EA Autres dettes | 89 458.00 | 42 529.00 | | 89 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 678.00 | 1 632 188.00 | | 1 727 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 316.00 | 2 381 481.00 | | 2 493 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 678.00 | 1 632 188.00 | | 1 727 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 283 960.00 | 159 823.00 | 4 443 783.00 | 4 283 960.00 |
FG Production vendue services | 376 315.00 | | 376 315.00 | 376 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 275.00 | 159 823.00 | 4 820 098.00 | 4 660 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 968.00 | 10 194.00 | | 21 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 906.00 | 1 438.00 | | 8 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 906.00 | 6 638.00 | | 8 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 238.00 | 3 781.00 | | 14 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 238.00 | 9 078.00 | | 14 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 333.00 | -2 440.00 | | -5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -1 200.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 067.00 | 4 826 329.00 | | 4 874 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 722.00 | 4 801 250.00 | | 4 857 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 345.00 | 25 079.00 | | 16 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 827.00 | | 66 594.00 | 1 622 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 955.00 | | 64 594.00 | 1 524 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 034.00 | 56 145.00 | | 1 374 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 034.00 | 56 145.00 | | 1 374 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71.00 | | 25.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | | 25.00 | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | | 25.00 | 71.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 484.00 | 1 182 484.00 | | 1 182 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 045.00 | 1 022 045.00 | | 1 022 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 194 099.00 | 194 099.00 | | 194 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 642.00 | 1 208 642.00 | | 1 208 642.00 |
VW T.V.A. | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 678.00 | 1 727 678.00 | | 1 727 678.00 |