| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
AN Terrains | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 499.00 | 507 700.00 | 105 799.00 | 613 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 149.00 | 963 253.00 | 213 896.00 | 1 177 149.00 |
AX Avances et acomptes | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 909 577.00 | 1 470 954.00 | 438 624.00 | 1 909 577.00 |
BT Marchandises | 216 076.00 | | 216 076.00 | 216 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 850.00 | | 1 088 850.00 | 1 088 850.00 |
BZ Autres créances | 118 529.00 | | 118 529.00 | 118 529.00 |
CF Disponibilités | 822 327.00 | | 822 327.00 | 822 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 811.00 | | 2 246 811.00 | 2 246 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 389.00 | 1 470 954.00 | 2 685 435.00 | 4 156 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 501 638.00 | 485 293.00 | | 501 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 726.00 | 16 345.00 | | 42 726.00 |
DL TOTAL (I) | 808 364.00 | 765 638.00 | | 808 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 105.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 194.00 | 194 099.00 | | 204 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 013.00 | 1 182 484.00 | | 1 313 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 794.00 | 247 458.00 | | 239 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 073.00 | | |
EA Autres dettes | 119 958.00 | 89 458.00 | | 119 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 071.00 | 1 727 678.00 | | 1 877 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 435.00 | 2 493 316.00 | | 2 685 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 071.00 | 1 727 678.00 | | 1 877 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 376 622.00 | 96 808.00 | 4 473 430.00 | 4 376 622.00 |
FG Production vendue services | 380 063.00 | | 380 063.00 | 380 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 685.00 | 96 808.00 | 4 853 493.00 | 4 756 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 327.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 712.00 | 21 968.00 | | 25 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 8 906.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 371.00 | 14 238.00 | | 6 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 123.00 | 14 238.00 | | 11 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -5 333.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | -120.00 | | 8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 038.00 | 4 874 067.00 | | 4 915 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 312.00 | 4 857 722.00 | | 4 872 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 726.00 | 16 345.00 | | 42 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 421.00 | | 274 585.00 | 1 689 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 428.00 | 1 909 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 428.00 | 1 811 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 549.00 | | 274 585.00 | 1 589 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 178.00 | 74 327.00 | 33 552.00 | 1 430 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 178.00 | 74 327.00 | 33 552.00 | 1 430 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 013.00 | 1 313 013.00 | | 1 313 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 472.00 | 147 472.00 | | 147 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 958.00 | 119 958.00 | | 119 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 850.00 | 1 088 850.00 | | 1 088 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 204 194.00 | 204 194.00 | | 204 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 408.00 | 1 208 408.00 | | 1 208 408.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 071.00 | 1 877 071.00 | | 1 877 071.00 |