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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 072.00 | 39 074.00 | 1 997.00 | 41 072.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 697 863.00 | 1 494 258.00 | 203 605.00 | 1 697 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485 593.00 | 1 880 711.00 | 604 881.00 | 2 485 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 981.00 | 297 202.00 | 73 779.00 | 370 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 157.00 | | 97 157.00 | 97 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 826.00 | 3 747 032.00 | 981 794.00 | 4 728 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 791.00 | | 568 791.00 | 568 791.00 |
BN En cours de production de biens | 415 366.00 | | 415 366.00 | 415 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 534.00 | | 151 534.00 | 151 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 364.00 | | 731 364.00 | 731 364.00 |
BZ Autres créances | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 662.00 | | 901 662.00 | 901 662.00 |
CF Disponibilités | 2 068 884.00 | | 2 068 884.00 | 2 068 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 859.00 | | 4 898 859.00 | 4 898 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 627 685.00 | 3 747 032.00 | 5 880 653.00 | 9 627 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 290.00 | 12 917.00 | 372.00 | 13 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 651.00 | 566 651.00 | | 566 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 915.00 | 739 703.00 | | 678 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 045.00 | 495 612.00 | | 589 045.00 |
DK Provisions réglementées | 250 896.00 | 249 430.00 | | 250 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 509.00 | 5 089 397.00 | | 5 123 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 050.00 | 414 230.00 | | 222 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 375.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 353.00 | 288 114.00 | | 211 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 021.00 | 266 419.00 | | 293 021.00 |
EA Autres dettes | 19 525.00 | 18 708.00 | | 19 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 039.00 | 20 795.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 144.00 | 1 008 644.00 | | 757 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 653.00 | 6 098 042.00 | | 5 880 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 660 423.00 | | 4 660 423.00 | 4 660 423.00 |
FG Production vendue services | 70 036.00 | | 70 036.00 | 70 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 460.00 | | 4 730 460.00 | 4 730 460.00 |
FM Production stockée | | | -62 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 14 401.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 852.00 | 37 879.00 | | 40 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 011.00 | 82 281.00 | | 42 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 5 430.00 | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 318.00 | 39 429.00 | | 42 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 430.00 | 44 859.00 | | 42 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 37 421.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 756.00 | 229 783.00 | | 274 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 220.00 | 4 635 479.00 | | 4 742 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 175.00 | 4 139 867.00 | | 4 153 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 045.00 | 495 612.00 | | 589 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 705 715.00 | | 28 821.00 | 4 705 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 4 728 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | 4 554 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 590.00 | | 1 350.00 | 62 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533 024.00 | | 27 125.00 | 4 533 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 812.00 | | 346.00 | 96 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 695.00 | 176 048.00 | 5 710.00 | 3 576 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 178.00 | 740.00 | | 12 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 050.00 | 1 891.00 | | 60 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 466.00 | 173 416.00 | 5 710.00 | 3 504 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 430.00 | 42 319.00 | 40 853.00 | 249 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 430.00 | 42 319.00 | 40 853.00 | 249 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 319.00 | 40 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 353.00 | 211 353.00 | | 211 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 773.00 | 100 773.00 | | 100 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 158.00 | | | 97 158.00 |
UX Autres créances clients | 731 364.00 | | | 731 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 051.00 | 81 883.00 | 126 021.00 | 222 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 180.00 | | | 192 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 776.00 | 792 618.00 | 97 158.00 | 889 776.00 |
VW T.V.A. | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 145.00 | 616 977.00 | 126 021.00 | 757 145.00 |