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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 682.00 | 49 584.00 | 8 098.00 | 57 682.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 713 065.00 | 1 624 661.00 | 88 404.00 | 1 713 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 709.00 | 1 938 355.00 | 696 354.00 | 2 634 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 230.00 | 280 408.00 | 201 822.00 | 482 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 843.00 | | 186 843.00 | 186 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 685.00 | 3 929 165.00 | 1 181 520.00 | 5 110 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 375.00 | | 707 375.00 | 707 375.00 |
BN En cours de production de biens | 662 058.00 | | 662 058.00 | 662 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 644.00 | | 306 644.00 | 306 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 713.00 | | 812 713.00 | 812 713.00 |
BZ Autres créances | 98 717.00 | | 98 717.00 | 98 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 863 304.00 | | 1 863 304.00 | 1 863 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 689.00 | | 4 728 689.00 | 4 728 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 374.00 | 3 929 165.00 | 5 910 209.00 | 9 839 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 652.00 | 566 652.00 | | 566 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 370.00 | 416 340.00 | | 504 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 029.00 | 782 750.00 | | 622 029.00 |
DK Provisions réglementées | 300 244.00 | 273 399.00 | | 300 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 031 295.00 | 5 077 141.00 | | 5 031 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 199.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 199.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 689.00 | 335 531.00 | | 354 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 972.00 | 222 954.00 | | 203 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 609.00 | 286 539.00 | | 314 609.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 5 674.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 914.00 | 850 866.00 | | 878 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 209.00 | 5 941 206.00 | | 5 910 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 530.00 | | | 632 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 617 390.00 | 153 427.00 | 4 770 817.00 | 4 617 390.00 |
FG Production vendue services | 66 574.00 | 2 140.00 | 68 714.00 | 66 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 964.00 | 155 567.00 | 4 839 532.00 | 4 683 964.00 |
FM Production stockée | | | 267 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | 7 513.00 | | 1 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 899.00 | 24 183.00 | | 13 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | 46 696.00 | | 20 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 133.00 | 941.00 | | 15 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 745.00 | 40 268.00 | | 40 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 878.00 | 56 209.00 | | 55 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 128.00 | -9 512.00 | | -35 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 492.00 | 329 450.00 | | 252 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 928.00 | 5 350 751.00 | | 5 177 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 899.00 | 4 568 000.00 | | 4 555 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 029.00 | 782 750.00 | | 622 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 232.00 | | 291 803.00 | 4 914 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 385.00 | 186 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 350.00 | 5 110 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 966.00 | 4 830 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 178.00 | | 5 371.00 | 75 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728 174.00 | | 170 795.00 | 4 728 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 590.00 | | 115 638.00 | 97 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 748.00 | 163 383.00 | 68 966.00 | 3 834 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 059.00 | 6 393.00 | | 66 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 400.00 | 156 990.00 | 68 966.00 | 3 755 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 399.00 | 40 745.00 | 13 899.00 | 273 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 598.00 | 40 745.00 | 27 098.00 | 286 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 745.00 | 13 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 972.00 | 203 972.00 | | 203 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 343.00 | 98 343.00 | | 98 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 843.00 | | 186 843.00 | 186 843.00 |
UX Autres créances clients | 812 713.00 | 812 713.00 | | 812 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 689.00 | 108 305.00 | 246 385.00 | 354 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 151.00 | 989 309.00 | 186 843.00 | 1 176 151.00 |
VW T.V.A. | 86 389.00 | 86 389.00 | | 86 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 914.00 | 632 530.00 | 246 385.00 | 878 914.00 |