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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 247.00 | 38 172.00 | 12 075.00 | 50 247.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 697 864.00 | 1 541 501.00 | 156 363.00 | 1 697 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517 598.00 | 1 846 987.00 | 670 611.00 | 2 517 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 426.00 | 309 081.00 | 83 346.00 | 392 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 372.00 | | 97 372.00 | 97 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 919.00 | 3 771 898.00 | 1 021 021.00 | 4 792 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707 001.00 | | 707 001.00 | 707 001.00 |
BN En cours de production de biens | 318 254.00 | | 318 254.00 | 318 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 274.00 | | 144 274.00 | 144 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 277.00 | | 649 277.00 | 649 277.00 |
BZ Autres créances | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 874 172.00 | | 2 874 172.00 | 2 874 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 890.00 | | 5 157 890.00 | 5 157 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 810.00 | 3 771 898.00 | 6 178 912.00 | 9 950 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 652.00 | 566 652.00 | | 566 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 361.00 | 678 915.00 | | 706 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 379.00 | 589 045.00 | | 682 379.00 |
DK Provisions réglementées | 257 314.00 | 250 896.00 | | 257 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 250 706.00 | 5 123 509.00 | | 5 250 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 061.00 | 222 051.00 | | 158 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 155.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 862.00 | 211 353.00 | | 448 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 448.00 | 293 021.00 | | 312 448.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | 19 526.00 | | 7 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283.00 | 11 039.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 205.00 | 757 145.00 | | 928 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 912.00 | 5 880 654.00 | | 6 178 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 134 915.00 | | 5 134 915.00 | 5 134 915.00 |
FG Production vendue services | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 196 983.00 | | 5 196 983.00 | 5 196 983.00 |
FM Production stockée | | | -104 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 134 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 782.00 | 1 159.00 | | 15 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 132.00 | 40 853.00 | | 31 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 413.00 | 42 011.00 | | 68 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 112.00 | | 2 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 550.00 | 42 319.00 | | 37 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 356.00 | 42 431.00 | | 40 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 057.00 | -419.00 | | 28 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 418.00 | 274 756.00 | | 311 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 643.00 | 4 742 221.00 | | 5 224 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 264.00 | 4 153 175.00 | | 4 542 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 379.00 | 589 045.00 | | 682 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 826.00 | | 210 017.00 | 4 728 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 924.00 | 4 792 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 73 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 924.00 | 4 609 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 940.00 | | 12 175.00 | 63 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 554 439.00 | | 197 628.00 | 4 554 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 158.00 | | 214.00 | 97 158.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747 032.00 | 170 790.00 | 145 924.00 | 3 747 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 918.00 | 372.00 | | 12 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 942.00 | 2 098.00 | 3 000.00 | 61 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672 173.00 | 168 320.00 | 142 924.00 | 3 672 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 896.00 | 37 549.00 | 31 132.00 | 250 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 896.00 | 37 549.00 | 31 132.00 | 250 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 550.00 | 31 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 862.00 | 448 862.00 | | 448 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
UX Autres créances clients | 649 277.00 | | | 649 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 061.00 | 43 294.00 | 114 767.00 | 158 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 562.00 | 714 190.00 | 97 372.00 | 811 562.00 |
VW T.V.A. | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 205.00 | 813 438.00 | 114 767.00 | 928 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |