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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 618.00 | 26 686.00 | 18 932.00 | 45 618.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 714 980.00 | 1 652 441.00 | 62 539.00 | 1 714 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 537.00 | 1 332 591.00 | 1 492 946.00 | 2 825 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 939.00 | 283 419.00 | 227 520.00 | 510 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 353.00 | | 187 353.00 | 187 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 585.00 | 3 331 295.00 | 1 989 290.00 | 5 320 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 014.00 | | 851 014.00 | 851 014.00 |
BN En cours de production de biens | 582 467.00 | | 582 467.00 | 582 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 253.00 | | 128 253.00 | 128 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 476.00 | | 941 476.00 | 941 476.00 |
BZ Autres créances | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CF Disponibilités | 3 173 020.00 | | 3 173 020.00 | 3 173 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 319.00 | | 5 780 319.00 | 5 780 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 100 904.00 | 3 331 295.00 | 7 769 609.00 | 11 100 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 652.00 | | | 566 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 353.00 | | | 596 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 755.00 | | | 533 755.00 |
DK Provisions réglementées | 538 330.00 | | | 538 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 091.00 | | | 5 273 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 839.00 | | | 1 696 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 406.00 | | | 419 406.00 |
EA Autres dettes | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 519.00 | | | 2 496 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 769 609.00 | | | 7 769 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 170.00 | | | 1 138 170.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 301 202.00 | 177 028.00 | 5 478 231.00 | 5 301 202.00 |
FG Production vendue services | 93 157.00 | 2 960.00 | 96 117.00 | 93 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 394 359.00 | 179 988.00 | 5 574 348.00 | 5 394 359.00 |
FM Production stockée | | | -203 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 393.00 | | | 230 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 696.00 | | | 231 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 388.00 | | | -208 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 285.00 | | | 5 456 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 530.00 | | | 4 922 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 755.00 | | | 533 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 175.00 | | 85 653.00 | 5 370 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 244.00 | 5 320 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 569.00 | 68 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 675.00 | 5 051 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 329.00 | | 10 726.00 | 78 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091 204.00 | | 74 927.00 | 5 091 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 353.00 | | | 187 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 727.00 | 261 811.00 | 135 244.00 | 3 204 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 941.00 | 6 181.00 | 20 569.00 | 63 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 495.00 | 255 630.00 | 114 675.00 | 3 127 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 925.00 | 230 393.00 | 19 988.00 | 327 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 925.00 | 230 393.00 | 19 988.00 | 327 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 393.00 | 19 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 791.00 | 134 791.00 | | 134 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 353.00 | | 187 353.00 | 187 353.00 |
UX Autres créances clients | 941 476.00 | 941 476.00 | | 941 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 839.00 | 338 490.00 | 1 165 694.00 | 1 696 839.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 998.00 | | | 254 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 918.00 | 1 045 565.00 | 187 353.00 | 1 232 918.00 |
VW T.V.A. | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 519.00 | 1 138 170.00 | 1 165 694.00 | 2 496 519.00 |