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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 462.00 | 41 074.00 | 14 387.00 | 55 462.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 720 126.00 | 1 642 102.00 | 78 024.00 | 1 720 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 775.00 | 1 224 222.00 | 1 641 553.00 | 2 865 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 302.00 | 261 171.00 | 244 131.00 | 505 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 353.00 | | 187 353.00 | 187 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 175.00 | 3 204 727.00 | 2 165 448.00 | 5 370 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 769.00 | | 657 769.00 | 657 769.00 |
BN En cours de production de biens | 665 730.00 | | 665 730.00 | 665 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 386.00 | | 204 386.00 | 204 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 188.00 | | 733 188.00 | 733 188.00 |
BZ Autres créances | 336 801.00 | | 336 801.00 | 336 801.00 |
CF Disponibilités | 2 684 774.00 | | 2 684 774.00 | 2 684 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 791.00 | | 5 351 791.00 | 5 351 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 967.00 | 3 204 727.00 | 7 517 239.00 | 10 721 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 652.00 | | | 566 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 199.00 | | | 523 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 154.00 | | | 489 154.00 |
DK Provisions réglementées | 327 925.00 | | | 327 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 930.00 | | | 4 944 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 837.00 | | | 901 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 209.00 | | | 1 472 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 232.00 | | | 190 232.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 309.00 | | | 2 572 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 239.00 | | | 7 517 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 016.00 | | | 2 354 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 379 914.00 | 44 839.00 | 4 424 753.00 | 4 379 914.00 |
FG Production vendue services | 54 478.00 | 665.00 | 55 143.00 | 54 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 392.00 | 45 504.00 | 4 479 896.00 | 4 434 392.00 |
FM Production stockée | | | -98 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 200.00 | | | -21 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 250.00 | | | 183 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 917.00 | | | 4 458 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 763.00 | | | 3 969 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 154.00 | | | 489 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 685.00 | | 1 168 631.00 | 5 110 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 141.00 | 5 370 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 894.00 | 78 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 246.00 | 5 091 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 549.00 | | 11 674.00 | 80 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830 003.00 | | 1 156 447.00 | 4 830 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 843.00 | | 510.00 | 186 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929 165.00 | 177 854.00 | 902 292.00 | 3 929 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 451.00 | 5 385.00 | 13 894.00 | 72 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 424.00 | 172 469.00 | 888 397.00 | 3 843 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 244.00 | 46 406.00 | 18 726.00 | 300 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 244.00 | 46 406.00 | 18 726.00 | 300 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 407.00 | 18 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 209.00 | 1 472 209.00 | | 1 472 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 353.00 | | 187 353.00 | 187 353.00 |
UX Autres créances clients | 733 188.00 | 733 188.00 | | 733 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VB T. V. A. | 130 762.00 | 130 762.00 | | 130 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 837.00 | 683 543.00 | 218 294.00 | 901 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
VP Divers | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 238.00 | 128 238.00 | | 128 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 484.00 | 1 139 132.00 | 187 353.00 | 1 326 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 309.00 | 2 354 016.00 | 218 294.00 | 2 572 309.00 |